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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/09/13	股票型 17.03	穩健型 0.29%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	27.54	24.95	47.67	3.65	4.06	4.45	0.52	0.13	0.14	3	2	5	觀察申購
野村精選貨幣市場證券投資信託基金 WMF000054 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 12.4469	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.13	2.27	2.68	0.01	0.04	0.04	-6.78	-6.31	-4.48	1	1	5	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 69.27	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	37.22	74.57	166.94	3.97	4.99	5.13	0.77	0.31	0.33	5	4	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/09/13	債券型 7.2366	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0396 2024/09/03	2.28	2.29	-2.13	1.00	1.00	1.30	-0.01	-0.08	-0.11	1	2	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/09/13	股票型 22.34	積極型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	49.53	81.48	175.80	3.57	4.74	6.41	0.97	0.35	0.23	-	-	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 20.89	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	15.86	67.25	3.09	2.91	4.03	0.30	0.12	0.20	5	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.7773	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0162 2024/09/04	10.93	10.07	8.83	1.25	1.37	1.78	0.50	0.10	0.01	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.7778	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0162 2024/09/04	10.93	10.08	8.83	1.25	1.37	1.78	0.50	0.10	0.01	3	4	5	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/09/13	股票型 22.16	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.43	22.30	43.25	2.92	3.75	3.70	0.57	0.12	0.13	4	2	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.7544	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.87	3.62	0.01	0.04	0.04	-2.57	-2.33	-1.99	3	3	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/09/16	貨幣型 14.0846	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.40	3.03	3.85	0.01	0.04	0.04	-2.22	-1.90	-1.63	4	4	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/09/13	股票型 11.86	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.0532 2024/09/02	21.09	36.05	59.65	3.30	3.76	3.87	0.42	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/09/13	股票型 16.79	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	21.05	36.17	59.75	3.32	3.77	3.88	0.42	0.18	0.17	4	1	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.78	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.33	28.39	30.89	2.03	2.97	4.43	0.53	0.19	0.07	4	2	5	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 14.17	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.17	0.0	4.11	1.36	1.34	1.79	0.26	-0.10	-0.03	1	1	5	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/09/16	股票型 631.71	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	19.02	35.82	87.51	2.59	4.05	4.02	0.33	0.04	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(分派) WMF000325 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 31.1	積極型 0.19%	年配交易說明	0.81 2024/09/11	11.58	14.98	17.98	1.31	1.98	2.70	0.28	-0.11	0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.41	保守型 0.27%	月配交易說明	0.025 2024/09/09	8.52	9.86	-0.28	1.70	1.30	1.31	0.01	-0.22	-0.17	2	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/09/16	債券型 19.09	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.59	19.06	7.90	1.58	1.47	1.43	0.00	-0.40	-0.25	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A1 月配美元 WMF001020 美國	美元 2024/09/16	債券型 10.8	保守型 0.09%	月配交易說明	0.034728 2024/09/13	8.03	17.83	11.32	1.41	1.27	1.30	0.19	-0.27	-0.09	3	2	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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