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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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復華南非幣長期收益證券投資信託基金(B股) WMF001059 南非	南非蘭特 2024/08/13	債券型 7.73	積極型 0.91%	月配交易說明	0.0511 2024/08/06	27.27	17.71	31.62	4.39	5.37	5.78	0.15	0.01	0.05	3	3	1	觀察申購
統一大滿貫基金 WMF001437 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 83.82	積極型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	27.33	49.84	135.19	6.61	6.84	6.23	0.21	0.13	0.22	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69%	月配交易說明	1.562783 2024/07/25	27.45	0.61	29.06	5.10	7.07	7.67	0.06	-0.06	0.01	3	2	1	觀察申購
景順潛力證券投資信託基金 WMF002202 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 60.38	穩健型 1.66%	無配息交易說明	0.0 2001/02/01	27.46	36.11	83.53	5.52	6.33	5.96	0.26	0.10	0.15	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-歐元 WMF000883 東歐	歐元 2024/08/14	股票型 15.04	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 1999/12/01	27.48	-46.21	-35.05	3.32	11.24	10.48	0.63	-0.12	-0.07	2	2	1	觀察申購
國泰中小成長基金 WMF000637 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 123.06	積極型 2.2%	無配息交易說明	0.0 -	27.52	49.71	178.92	5.54	7.18	6.91	0.25	0.12	0.24	4	4	2	觀察申購
匯豐台灣精典基金 WMF000130 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 53.57	穩健型 1.61%	無配息交易說明	0.0 -	27.55	32.57	120.27	5.92	5.83	5.90	0.28	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2024/08/14	股票型 36.86	積極型 -1.04%	無配息交易說明	0.0 -	27.58	22.33	24.41	8.24	8.13	9.48	0.15	0.01	0.04	2	2	1	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/08/14	股票型 26.57	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	27.63	29.17	77.16	4.18	5.49	5.21	0.49	0.13	0.17	2	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣對沖)－ A股(累計) WMF001703 美國	澳元 2024/08/14	股票型 32.69	穩健型 0.8%	無配息交易說明	0.0 -	27.66	25.44	88.05	4.90	6.25	7.35	0.29	0.08	0.15	2	3	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 4.681	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.048186 2024/08/01	27.70	-29.91	-27.80	3.39	6.20	6.50	0.34	-0.28	-0.18	1	1	1	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型) WMF004012 美國	南非蘭特 2024/08/14	股票型 4898.71	穩健型 0.48%	月配交易說明	16.9 2024/08/02	27.71	28.14	63.87	3.39	6.21	7.11	0.24	0.09	0.10	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金累積-美元 WMF000900 全球	美元 2024/08/14	股票型 45.56	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	27.74	15.39	119.91	5.39	7.14	6.66	0.19	-0.03	0.14	3	4	2	觀察申購
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) WMF004771 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.6646	積極型 2.38%	無配息交易說明	0.0 -	27.75	4.36	0	6.03	6.80	0	0.13	-0.07	0	2	1	1	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 57.38	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	27.80	64.84	185.05	5.24	5.92	5.61	0.29	0.21	0.30	5	5	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2024/08/14	股票型 40.68	積極型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	27.81	22.60	24.33	8.24	8.15	9.43	0.10	-0.04	0.02	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 23.633	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	27.86	11.72	52.62	4.15	6.29	7.70	0.18	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 13.978	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.031945 2024/08/01	27.88	11.70	53.25	4.14	6.29	7.67	0.18	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 44.94	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	27.96	26.59	132.01	5.66	6.53	6.39	0.25	0.07	0.20	2	3	2	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 65.09	穩健型 1.33%	無配息交易說明	0.0 -	27.98	66.85	149.58	5.47	5.89	5.59	0.28	0.22	0.26	4	3	4	觀察申購

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