名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004128 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.9761
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0297
2024/09/02
|
10.28 |
0.34 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.0149
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2476
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.41 |
7.88 |
0 |
1.66 |
1.72 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7852
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0387
2024/08/29
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.2704
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
-14.17 |
0 |
4.57 |
5.56 |
0 |
0.15 |
-0.17 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.8962
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
9.23 |
0 |
3.64 |
4.03 |
0 |
0.05 |
-0.10 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 79.45
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.409
2024/09/03
|
8.20 |
12.91 |
0 |
1.26 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 137.62
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
17.56 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.21 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.95
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.7801
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5093
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.046
2024/09/16
|
9.12 |
11.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.9454
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
11.30 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004488 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.8509
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
6.62 |
0 |
3.51 |
4.66 |
0 |
0.05 |
-0.10 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.2845
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.066
2024/09/16
|
12.36 |
16.60 |
0 |
1.98 |
3.08 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004732 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2702
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0356
2024/09/10
|
10.09 |
0 |
0 |
1.67 |
0 |
0 |
0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004808 美國
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 11.08
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0583
2024/09/13
|
19.90 |
0 |
0 |
2.42 |
0 |
0 |
0.28 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004757 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.1877
|
穩健型
0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.42 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004760 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.6781
|
穩健型
0.72%
|
月配
|
0.0415
2024/09/09
|
5.43 |
0 |
0 |
1.54 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004855 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.46
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004858 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 10.13
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.06
2024/09/06
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|