名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003693 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.38
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.97 |
35.56 |
50.79 |
3.83 |
5.49 |
6.53 |
-0.03 |
0.05 |
0.06 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 269.6838
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
-17.02 |
-39.04 |
-12.30 |
5.85 |
7.10 |
6.53 |
-0.43 |
-0.26 |
-0.08 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002454 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 47.98
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
2000/03/01
|
9.30 |
23.27 |
137.77 |
5.70 |
6.81 |
6.52 |
-0.02 |
0.06 |
0.21 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.31
|
積極型
-1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.34 |
-47.06 |
-18.81 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 64.61
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
12.92 |
19.28 |
164.01 |
5.55 |
6.28 |
6.52 |
0.10 |
0.06 |
0.25 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003728 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 4.681
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.048186
2024/08/01
|
27.70 |
-29.91 |
-27.80 |
3.39 |
6.20 |
6.50 |
0.34 |
-0.28 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 25.3014
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
44.47 |
50.40 |
151.80 |
6.83 |
6.99 |
6.50 |
0.41 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-27.84 |
-20.69 |
1.66 |
5.60 |
6.49 |
-15.99 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 87.01
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
10.24 |
12.39 |
91.13 |
6.82 |
6.69 |
6.49 |
0.00 |
0.01 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001689 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 320.14
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.6
2024/08/02
|
14.63 |
16.22 |
44.35 |
3.49 |
5.34 |
6.49 |
0.18 |
0.05 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004133 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
平衡型 6.2525
|
積極型
0.61%
|
月配
|
0.026
2024/07/15
|
10.25 |
-17.52 |
-6.69 |
4.21 |
5.71 |
6.49 |
-0.03 |
-0.19 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001092 英國
|
英鎊 2024/08/14 |
股票型 4.157
|
穩健型
1.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.44 |
-1.18 |
6.17 |
3.81 |
4.93 |
6.48 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.05 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF004032 全球
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 280.3
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.58
2024/08/02
|
13.42 |
13.06 |
37.20 |
3.49 |
5.34 |
6.48 |
0.14 |
0.03 |
0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004951 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.0902
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.70 |
49.66 |
150.81 |
6.83 |
6.97 |
6.48 |
0.29 |
0.06 |
0.18 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.58
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.90 |
21.75 |
160.8 |
6.87 |
7.00 |
6.48 |
0.32 |
0.07 |
0.24 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 5.1885
|
積極型
0.49%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.703
|
積極型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
34.91 |
0.71 |
4.44 |
4.42 |
6.47 |
-0.17 |
0.17 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.58
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.45 |
-34.69 |
-8.83 |
4.66 |
6.82 |
6.46 |
-0.07 |
-0.20 |
-0.05 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002054 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 9.06
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.0487
2024/08/06
|
19.50 |
-7.46 |
1.61 |
3.43 |
5.40 |
6.46 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001345 義大利
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 56.52
|
積極型
0.85%
|
年配
|
1.0051
2024/08/01
|
13.80 |
32.51 |
81.62 |
5.07 |
5.73 |
6.43 |
0.12 |
0.11 |
0.14 |
- |
- |
2 |
|