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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險) WMF004177 美國	台幣 2024/08/14	平衡型 8.36	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	5.40	-11.48	0	2.51	2.59	2.70	0.10	-0.18	-0.15	1	1	3	觀察申購
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) WMF003558 全球	美元 2024/08/14	債券型 10.1689	保守型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	9.74	0.80	-6.07	1.25	1.87	1.95	0.08	-0.28	-0.15	2	2	3	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 WMF001248 全球	台幣 2024/08/14	債券型 6.5129	保守型 -0.01%	月配交易說明	0.021 2024/08/01	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/08/14	債券型 9.1382	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	-1.28	-7.68	1.28	1.15	1.21	0.21	-0.13	-0.15	1	1	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 5.4322	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.03 2024/08/07	11.45	-4.94	-12.93	1.69	2.53	2.83	0.03	-0.26	-0.15	3	4	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.1189	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0259 2024/08/02	9.80	-26.42	-29.94	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 6.9966	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	-26.42	-29.94	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/14	債券型 6.6431	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	4.68	11.10	4.89	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	2	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1859.58	積極型 0.17%	月配交易說明	15.6 2024/08/02	19.68	-7.58	-4.26	2.94	4.37	4.84	0.09	-0.26	-0.15	3	3	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/08/14	股票型 8.6	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-19.01	-54.69	-38.78	5.98	5.54	6.11	-0.34	-0.41	-0.14	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/14	債券型 19.45	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.28	-8.35	-10.00	2.78	2.80	2.66	-0.04	-0.30	-0.14	1	1	2	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Adm WMF001514 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 7.555	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.034431 2024/08/01	11.85	0.44	-6.00	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 A WMF001513 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 18.592	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	12.06	0.63	-5.80	1.08	1.74	2.03	0.15	-0.28	-0.14	4	4	3	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 3.6844	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.0225 2024/08/02	7.01	-38.02	-35.03	1.94	6.69	5.69	0.17	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/08/14	債券型 6.67	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.025065 2024/07/15	9.78	-10.01	-6.94	3.22	3.49	3.56	-0.05	-0.30	-0.14	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/14	平衡型 7.8443	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.01 2024/08/01	-4.18	-17.13	-11.95	2.27	2.44	2.63	-0.54	-0.41	-0.14	1	1	2	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 8.3712	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.5895	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0395 2024/08/07	24.07	4.43	-16.74	2.36	3.87	3.71	0.58	-0.11	-0.14	4	4	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/08/14	債券型 17.36	保守型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	7.98	4.14	-0.25	1.32	1.91	1.91	0.06	-0.34	-0.14	1	1	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004184 美國	美元 2024/08/14	平衡型 8.39	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0467 2024/07/30	10.97	8.24	0	1.98	2.24	2.35	0.10	-0.18	-0.14	3	3	5	觀察申購

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