名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002767 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 46.67
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
52.15 |
52.10 |
219.95 |
5.81 |
6.95 |
6.69 |
0.62 |
0.14 |
0.29 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.2524
|
穩健型
-0.4%
|
月配
|
0.045
2024/07/03
|
-0.78 |
14.01 |
5.80 |
1.54 |
1.46 |
2.74 |
-0.24 |
0.16 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.50 |
25.26 |
32.80 |
2.12 |
2.69 |
2.91 |
0.73 |
0.18 |
0.13 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000942 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 66.17
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.50 |
65.48 |
194.66 |
6.32 |
6.29 |
6.17 |
0.58 |
0.22 |
0.29 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004610 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 25.18
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.522
2024/07/02
|
40.92 |
87.83 |
0 |
4.73 |
5.39 |
0 |
0.72 |
0.31 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 16.07
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.43 |
43.69 |
0 |
4.68 |
5.42 |
0 |
0.43 |
0.14 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.1888
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0532
2024/07/03
|
24.38 |
22.88 |
0 |
2.28 |
3.23 |
2.89 |
0.66 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.69
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.55 |
41.15 |
82.20 |
4.15 |
5.03 |
4.84 |
0.53 |
0.16 |
0.19 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.76
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.94 |
41.76 |
0 |
2.83 |
4.78 |
0 |
0.60 |
0.17 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.35
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 154.41
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.81 |
66.09 |
323.90 |
6.25 |
8.28 |
8.12 |
0.39 |
0.17 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.86
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.83
|
積極型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.35 |
19.95 |
43.46 |
3.33 |
3.96 |
4.15 |
0.58 |
0.08 |
0.11 |
3 |
5 |
5 |
|
WMF000160 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
平衡型 55.39
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.44 |
28.26 |
97.32 |
3.83 |
4.27 |
4.33 |
0.49 |
0.14 |
0.24 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003283 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 14.08
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.56 |
22.26 |
39.62 |
2.49 |
2.57 |
3.20 |
0.40 |
0.14 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.3794
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.77 |
9.76 |
-4.48 |
1.42 |
2.47 |
3.23 |
0.90 |
0.05 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.55
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.55 |
19.60 |
20.05 |
0.91 |
1.60 |
2.63 |
0.75 |
0.25 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 225.11
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.51 |
89.80 |
329.07 |
5.18 |
7.66 |
7.56 |
0.73 |
0.24 |
0.32 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.41
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.76 |
7.26 |
27.18 |
2.74 |
3.65 |
4.74 |
0.66 |
0.00 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.9167
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.87 |
-2.93 |
1.78 |
1.10 |
1.79 |
1.85 |
0.43 |
-0.11 |
-0.03 |
4 |
5 |
3 |
|