名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.04
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.57 |
6.37 |
5.30 |
1.22 |
1.81 |
2.20 |
0.12 |
-0.20 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.7748
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.027
2024/09/09
|
7.28 |
-20.22 |
-21.92 |
1.22 |
3.00 |
3.08 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001305 美國
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 29.71
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.95 |
21.22 |
21.18 |
1.22 |
2.02 |
2.59 |
0.28 |
0.07 |
0.07 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.46
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
9.31 |
8.74 |
13.13 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.39 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000605 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 106.7627
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.33 |
6.30 |
6.29 |
1.22 |
1.97 |
2.33 |
0.06 |
-0.31 |
-0.05 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.6993
|
穩健型
-0.16%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
8.18 |
-1.30 |
1.11 |
1.21 |
1.32 |
2.44 |
0.59 |
-0.36 |
-0.12 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000858 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.212
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.04467
2024/08/29
|
11.87 |
8.40 |
6.92 |
1.21 |
1.52 |
2.15 |
0.23 |
-0.22 |
-0.06 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000859 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 16.628
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.87 |
8.41 |
6.92 |
1.21 |
1.52 |
2.15 |
0.23 |
-0.22 |
-0.06 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.0885
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
-20.08 |
-21.85 |
1.21 |
2.99 |
3.09 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.1704
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.98 |
26.60 |
23.13 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004150 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6335
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.062
2024/08/29
|
7.98 |
26.61 |
23.19 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003637 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.632
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.062
2024/08/29
|
8.00 |
26.63 |
23.23 |
1.21 |
1.60 |
1.91 |
0.18 |
-0.02 |
0.07 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.8541
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.17 |
-34.81 |
-31.38 |
1.21 |
6.73 |
5.82 |
0.43 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003572 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.7135
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0547
2024/08/30
|
11.56 |
9.63 |
8.40 |
1.21 |
1.59 |
2.71 |
0.30 |
-0.18 |
-0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.808
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.89 |
0.86 |
-4.68 |
1.21 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.607
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.036114
2024/09/02
|
12.91 |
0.86 |
-4.69 |
1.20 |
1.75 |
2.02 |
0.33 |
-0.29 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 3.5057
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
10.13 |
-34.00 |
-30.78 |
1.20 |
6.68 |
5.78 |
0.42 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 6.9889
|
積極型
0.25%
|
月配
|
0.023106
2024/08/29
|
6.77 |
11.04 |
2.19 |
1.20 |
1.66 |
1.91 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.09 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 26.068
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.77 |
11.03 |
2.19 |
1.20 |
1.66 |
1.91 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.09 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF002997 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 5.0699
|
積極型
0.11%
|
月配
|
0.018
2024/09/16
|
9.78 |
-8.65 |
-18.81 |
1.20 |
1.77 |
2.16 |
0.16 |
-0.40 |
-0.24 |
2 |
3 |
3 |
|