名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.04
|
穩健型
-0.59%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
16.01 |
34.15 |
33.31 |
2.94 |
3.31 |
4.28 |
0.48 |
0.25 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004469 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 12.41
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.51 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
0.48 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000165 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 15.3236
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.11 |
5.08 |
9.00 |
1.39 |
2.39 |
3.19 |
0.48 |
0.00 |
0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002333 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 13.32
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.81 |
24.71 |
17.85 |
1.43 |
1.42 |
1.74 |
0.48 |
-0.09 |
0.02 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000675 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.8165
|
穩健型
0.15%
|
季配
|
0.075
2024/07/08
|
9.11 |
5.46 |
9.38 |
1.39 |
2.38 |
3.19 |
0.47 |
0.00 |
0.03 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.35
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
34.17 |
33.37 |
2.95 |
3.32 |
4.27 |
0.47 |
0.24 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 93.83
|
積極型
-0.24%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
23.44 |
32.13 |
91.17 |
2.81 |
3.46 |
5.41 |
0.47 |
0.11 |
0.16 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002070 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.17
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.90 |
13.24 |
33.57 |
4.60 |
4.30 |
5.20 |
0.47 |
0.07 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002747 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 45.94
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.58 |
33.24 |
82.37 |
4.14 |
4.73 |
4.62 |
0.47 |
0.15 |
0.20 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002449 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 26.0
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.65 |
24.52 |
84.92 |
4.50 |
5.28 |
4.98 |
0.47 |
0.10 |
0.20 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003667 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 27.79
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.64 |
6.97 |
9.49 |
1.42 |
2.98 |
3.68 |
0.47 |
-0.08 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000015 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 54.4
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.85 |
24.06 |
68.94 |
3.43 |
4.77 |
4.75 |
0.47 |
0.09 |
0.17 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 395.29
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
21.66 |
32.45 |
63.00 |
2.83 |
3.21 |
5.34 |
0.47 |
0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003668 歐元區
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 11.41
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0576
2024/08/30
|
14.60 |
6.96 |
9.46 |
1.42 |
2.99 |
3.67 |
0.47 |
-0.08 |
0.00 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004947 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.4331
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0711
2024/09/04
|
15.86 |
12.10 |
0 |
2.17 |
2.78 |
2.28 |
0.47 |
0.07 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004946 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.3907
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.86 |
12.10 |
0 |
2.17 |
2.78 |
2.29 |
0.47 |
0.07 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003528 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 68.53
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.41 |
47.72 |
96.21 |
2.92 |
4.08 |
4.50 |
0.46 |
0.09 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 26.61
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.54 |
18.00 |
49.08 |
2.66 |
3.47 |
4.08 |
0.46 |
0.10 |
0.14 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001359 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 23.42
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.40 |
10.85 |
15.02 |
1.37 |
2.66 |
3.32 |
0.46 |
-0.06 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004666 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.7955
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.052
2024/08/14
|
10.87 |
0 |
0 |
1.56 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|