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富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2025/10/16	貨幣型 11.9174	保守型 0.01%	年配交易說明	0.5682 2025/08/01	-0.75	10.52	23.01	2.63	2.06	1.88	0.87	0.22	-0.39	-	-	-	觀察申購
瀚亞非洲證券投資信託基金-ZAR WMF002174 非洲	南非蘭特 2025/10/15	股票型 15.65	積極型 0.57%	年配交易說明	1.224371 2025/03/03	28.27	59.62	109.81	3.14	4.15	4.35	0.86	0.19	0.22	4	3	3	觀察申購
富達基金-美元現金基金(美元累積) WMF001307 全球	美元 2025/10/16	貨幣型 13.1229	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	-0.75	10.52	23.01	2.63	2.06	1.88	0.86	0.22	-0.39	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/10/16	股票型 2066.81	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	23.21	97.28	79.30	3.78	3.56	3.79	0.82	0.62	0.41	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/10/16	股票型 27.28	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	28.63	127.17	194.25	2.97	3.69	3.70	0.82	0.61	0.41	5	5	5	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2025/10/16	股票型 14.5	積極型 0.27%	年配交易說明	0.2445 2025/08/01	30.59	97.47	36.16	2.81	3.58	6.57	0.80	0.39	0.02	3	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/10/16	股票型 64.7189	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	41.26	134.41	133.78	2.73	4.56	5.83	0.80	0.44	0.23	-	-	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2025/10/16	股票型 17.89	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	30.65	97.48	36.18	2.83	3.59	6.57	0.80	0.39	0.02	2	2	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/10/16	股票型 279.7384	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	24.91	114.92	229.63	3.03	3.62	3.77	0.75	0.63	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2025/10/16	股票型 16.67	積極型 0.12%	年配交易說明	0.2986 2025/08/01	30.92	97.97	36.55	2.87	3.58	6.58	0.75	0.37	0.04	3	2	3	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2025/10/16	股票型 20.53	積極型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	30.94	97.89	36.58	2.87	3.58	6.58	0.75	0.37	0.04	3	2	3	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/10/16	股票型 39.44	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	24.51	100.55	210.92	3.15	3.79	3.67	0.74	0.54	0.48	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/10/16	股票型 23202.5762	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	19.35	85.55	100.28	3.44	3.16	3.56	0.74	0.64	0.48	-	-	-	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (A2股日圓) WMF005058 日本	日圓 2025/10/16	股票型 8574.0	穩健型 -0.2%	年配交易說明	18.2775 2025/08/01	19.01	73.15	88.56	3.91	3.37	3.38	0.73	0.55	0.48	4	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2025/10/16	股票型 20660.0	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.74	64.70	47.91	3.08	3.35	3.97	0.72	0.52	0.31	2	3	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/10/16	股票型 279.5352	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	23.62	108.88	214.19	3.03	3.63	3.77	0.71	0.61	0.45	5	5	5	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股日圓)(後收型) WMF005016 日本	日圓 2025/10/16	股票型 1324.0	穩健型 -0.15%	年配交易說明	0.4825 2024/08/01	17.84	0	0	3.91	0	0	0.69	0	0	-	-	-	觀察申購
法巴歐洲可換股債券基金 C (歐元) WMF000830 歐洲	歐元 2025/10/15	債券型 172.43	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	50.61	18.61	2.77	2.55	2.87	0.69	0.33	0.04	-	-	2	觀察申購
富達基金－日本價值基金 (B股累計美元避險)(後收型) WMF005015 日本	美元 2025/10/16	股票型 14.81	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	23.27	0	0	3.15	0	0	0.69	0	0	-	-	-	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2025/10/15	平衡型 12.15	穩健型 2.18%	月配交易說明	0.015 2025/10/07	42.23	49.25	6.50	4.69	4.34	4.12	0.69	0.24	-0.01	2	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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