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野村環球非投資等級債證券投資信託基金-美元累積型 WMF001575 全球	美元 2024/10/17	債券型 12.1783	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	11.91	18.32	15.62	1.15	1.92	2.48	0.35	-0.09	-0.01	5	5	4	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/10/17	股票型 30.31	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.81	85.99	131.43	4.43	3.73	4.33	0.28	0.32	0.28	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/10/17	債券型 85.73	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.5067 2024/10/15	14.90	32.44	31.87	1.30	1.79	2.67	0.65	0.04	0.07	5	5	5	觀察申購
富達基金-歐洲非投資等級債券基金-避險(A 類股累計-美元) WMF001570 歐洲	美元 2024/10/17	債券型 20.25	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	14.41	26.22	27.66	1.24	1.80	2.63	0.54	-0.02	0.05	5	5	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/10/17	股票型 43.33	穩健型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	35.64	43.35	109.82	3.53	5.00	4.89	0.61	0.05	0.19	5	5	5	觀察申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003641 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 9.05	積極型 -0.11%	月配交易說明	0.0568 2024/09/30	21.54	10.68	7.91	1.39	2.45	3.46	0.50	-0.11	-0.03	4	5	2	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲動力(美元)- A股(累計) WMF001706 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 218.78	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	25.46	30.89	59.91	3.37	4.31	5.49	0.38	0.04	0.09	4	5	3	觀察申購
高盛投資級公司債基金X股美元(月配息) WMF000987 美國	美元 2024/10/17	債券型 95.32	保守型 -0.49%	月配交易說明	0.55 2024/10/02	13.71	5.84	8.42	1.70	1.77	2.02	0.26	-0.18	-0.04	5	5	3	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002043 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 162.95	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.666 2024/10/09	22.48	53.25	56.53	2.83	3.32	4.96	0.44	0.15	0.09	5	5	5	觀察申購
瀚亞全球非投資等級債券證券投資信託基金A-USD WMF002179 全球	美元 2024/10/17	債券型 12.0772	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	13.25	19.30	15.44	1.18	1.77	2.62	0.46	-0.09	-0.01	5	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004142 北美地區	美元 2024/10/17	平衡型 8.84	穩健型 -0.11%	月配交易說明	0.068 2024/09/27	16.86	17.18	0	1.70	3.22	2.97	0.37	-0.05	0.15	4	5	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-美元) WMF003788 全球	美元 2024/10/17	債券型 8.6968	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0364 2024/10/07	12.96	14.99	13.77	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.8968	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.95	14.98	13.76	1.31	1.48	0	0.40	-0.16	0	5	5	5	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球eSports 電競證券投資信託基金-美元 WMF004208 全球	美元 2024/10/17	股票型 13.9513	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	31.96	36.56	0	4.14	5.34	0	0.45	0.05	0	5	5	3	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元(月配息) WMF004258 全球	美元 2024/10/17	債券型 176.51	穩健型 -0.09%	月配交易說明	1.56 2024/10/02	12.86	13.50	0	1.24	1.42	0	0.36	-0.16	0	4	5	5	觀察申購
國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金A累積(美元) WMF004948 美國	美元 2024/10/17	平衡型 0.4257	穩健型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	21.64	25.53	0	1.76	2.50	2.29	0.48	0.00	0.14	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/10/17	債券型 7.8491	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0476 2024/10/15	10.63	13.19	0	1.11	1.36	0	0.30	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/10/17	債券型 10.7077	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.63	13.19	0	1.11	1.38	0	0.30	-0.17	0	5	5	5	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) WMF003261 全球	美元 2024/10/17	平衡型 13.705	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	37.72	21.19	66.16	3.88	4.52	4.53	0.48	-0.02	0.11	5	5	1	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) WMF003262 全球	美元 2024/10/17	平衡型 10.0057	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.0413 2024/10/09	37.71	21.18	66.14	3.88	4.52	4.53	0.48	-0.02	0.11	5	5	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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