名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002999 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.1209
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.026
2024/10/15
|
11.02 |
-4.09 |
-18.69 |
1.19 |
1.72 |
2.15 |
0.32 |
-0.36 |
-0.23 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/10/17 |
股票型 7.56
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.40 |
-46.03 |
-11.45 |
7.91 |
6.00 |
6.62 |
-0.06 |
-0.36 |
-0.05 |
- |
- |
1 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.43
|
積極型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.27 |
-55.07 |
-25.92 |
6.35 |
5.91 |
6.97 |
-0.07 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.14
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/10/01
|
4.06 |
12.01 |
9.13 |
1.61 |
1.52 |
1.74 |
-0.13 |
-0.36 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.752
|
穩健型
0.02%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
8.60 |
8.25 |
4.05 |
1.70 |
1.43 |
2.41 |
0.74 |
-0.36 |
-0.08 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003824 大中華地區
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 6.73
|
積極型
-1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.40 |
-55.07 |
-25.88 |
6.31 |
5.90 |
6.95 |
-0.07 |
-0.36 |
-0.08 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002362 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 0.2881
|
積極型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.89 |
-48.72 |
-39.03 |
6.42 |
5.80 |
6.19 |
-0.11 |
-0.37 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 5.21
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.77 |
-50.16 |
-42.68 |
7.44 |
5.94 |
6.95 |
-0.11 |
-0.37 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 19.09
|
保守型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.04 |
19.06 |
9.66 |
1.58 |
1.48 |
1.42 |
0.12 |
-0.38 |
-0.23 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/10/17 |
債券型 4.8101
|
積極型
0.01%
|
月配
|
0.013
2024/10/15
|
15.87 |
-16.45 |
-24.25 |
2.23 |
3.62 |
4.14 |
0.29 |
-0.38 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.58
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0368
2024/09/30
|
5.00 |
19.07 |
9.65 |
1.61 |
1.48 |
1.43 |
0.13 |
-0.38 |
-0.23 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 5.05
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.00 |
-50.19 |
-42.89 |
7.47 |
5.95 |
7.02 |
-0.08 |
-0.38 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 6.5928
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.041
2024/10/01
|
3.70 |
11.59 |
6.94 |
1.56 |
1.53 |
1.72 |
-0.15 |
-0.38 |
-0.11 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
債券型 6.12
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.039
2024/10/01
|
4.41 |
0.84 |
2.25 |
0.97 |
1.37 |
1.64 |
-0.18 |
-0.38 |
-0.23 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.825
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
-43.07 |
-12.59 |
2.80 |
4.71 |
5.97 |
0.09 |
-0.39 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 8.004
|
積極型
-0.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.08 |
-43.07 |
-12.59 |
2.80 |
4.71 |
5.97 |
0.09 |
-0.39 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001917 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.99
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.78 |
15.57 |
6.98 |
1.54 |
1.37 |
1.33 |
0.20 |
-0.39 |
-0.24 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003439 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.0194
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.99 |
12.66 |
6.66 |
1.74 |
1.49 |
1.63 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.5524
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0415
2024/10/01
|
3.99 |
12.64 |
6.63 |
1.74 |
1.49 |
1.63 |
-0.03 |
-0.39 |
-0.12 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000011 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
債券型 16.0042
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.14 |
1.33 |
2.17 |
0.06 |
0.18 |
0.14 |
-0.62 |
-0.40 |
-0.32 |
1 |
1 |
5 |
|