名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.59
|
穩健型
0.97%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
43.81 |
0 |
0 |
4.69 |
0 |
0 |
0.62 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.38
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.87 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.54
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.04166
2024/08/08
|
7.93 |
0 |
0 |
2.45 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.704
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.36 |
-10.15 |
0 |
1.19 |
2.10 |
0 |
0.36 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 189.09
|
穩健型
2.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.14 |
36.63 |
119.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003533 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 46.83
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.60 |
23.14 |
94.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003493 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.03
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.64 |
12.63 |
35.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 99.82
|
穩健型
2.45%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
29.15 |
36.63 |
119.47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001782 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 2633.82
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
36.95 |
136.52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004270 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.8305
|
積極型
0.75%
|
月配
|
0.02777
2024/07/15
|
13.84 |
7.40 |
27.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.604
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
43.91 |
0 |
3.20 |
4.11 |
0 |
0.22 |
0.11 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 134.37
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.85 |
15.47 |
0 |
1.58 |
2.07 |
0 |
0.11 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 78.83
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.409
2024/08/01
|
8.51 |
12.73 |
0 |
1.06 |
1.34 |
0 |
0.07 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.4777
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.046
2024/07/15
|
8.77 |
11.13 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.03 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004488 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.4759
|
穩健型
1.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.69 |
3.89 |
0 |
3.65 |
4.67 |
0 |
-0.07 |
-0.09 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2255
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.066
2024/07/15
|
11.53 |
16.08 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.4679
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.65 |
-17.58 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.8625
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.00 |
-17.65 |
0 |
4.91 |
5.51 |
0 |
-0.06 |
-0.19 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004681 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.1065
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.75 |
8.79 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.5546
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.34 |
6.00 |
0 |
3.67 |
4.02 |
0 |
-0.07 |
-0.11 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|