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施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/10/17	股票型 36.2283	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	0.07	24.66	12.31	4.61	6.27	8.15	-0.16	0.04	0.01	3	3	1	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/10/17	股票型 8.52	積極型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	1.03	7.64	-18.12	7.11	8.65	10.66	-0.15	-0.01	-0.05	1	1	1	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/10/17	債券型 6.5928	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.041 2024/10/01	3.70	11.59	6.94	1.56	1.53	1.72	-0.15	-0.38	-0.11	2	2	5	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/10/17	股票型 1104.37	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.94	24.25	5.21	8.46	9.45	-0.15	0.36	0.03	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-月配浮動 WMF000602 亞洲太平洋區	歐元 2024/10/17	債券型 4.5045	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.014856 2024/09/26	6.95	20.55	16.48	1.26	1.36	1.55	-0.14	0.03	0.03	4	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元)A1-累積 WMF000603 亞洲太平洋區	歐元 2024/10/17	債券型 13.73	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	6.96	20.57	16.47	1.26	1.36	1.55	-0.14	0.03	0.03	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金月配-美元 WMF000878 美國	美元 2024/10/17	貨幣型 9.82	保守型 0.1%	月配交易說明	0.04 2024/10/08	4.47	26.79	16.67	1.84	1.76	1.61	-0.14	-0.43	-0.36	-	-	-	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 A2 美元 WMF001171 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 63.41	積極型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-2.61	27.00	-5.60	5.31	6.94	8.60	-0.13	0.01	-0.03	2	3	1	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/10/17	債券型 6.14	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/10/01	4.06	12.01	9.13	1.61	1.52	1.74	-0.13	-0.36	-0.09	3	3	5	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/10/17	股票型 77.88	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-3.82	2.78	-25.84	4.89	7.85	9.55	-0.12	-0.06	-0.06	4	3	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/10/17	股票型 38.95	積極型 -0.71%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-3.85	2.75	-25.87	4.89	7.85	9.55	-0.12	-0.06	-0.06	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 印尼股票基金 A WMF001529 印度尼西亞	美元 2024/10/17	股票型 14.275	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	1.20	10.62	-3.92	4.15	3.97	6.65	-0.12	-0.02	-0.04	3	3	2	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 6.8342	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-6.17	-54.93	-25.64	6.32	5.83	6.85	-0.11	-0.42	-0.11	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 6.0609	積極型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-6.17	-54.93	-25.64	6.32	5.83	6.85	-0.11	-0.42	-0.11	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(美元)A1-累積 WMF000613 全球	美元 2024/10/17	股票型 17.6354	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	-0.06	61.95	81.91	4.33	7.18	12.98	-0.11	0.12	0.05	1	4	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 0.2881	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-4.89	-48.72	-39.03	6.42	5.80	6.19	-0.11	-0.37	-0.15	1	1	1	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 5.21	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-6.77	-50.16	-42.68	7.44	5.94	6.95	-0.11	-0.37	-0.17	1	1	1	觀察申購
安本-拉丁美洲股票基金 WMF001045 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 3213.8439	積極型 -0.66%	無配息交易說明	0.0 -	-0.95	16.28	-13.97	4.47	6.78	8.52	-0.10	-0.02	-0.05	1	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/10/17	股票型 13.1664	積極型 -0.42%	無配息交易說明	0.0 -	-2.34	21.67	-7.38	4.58	6.37	8.12	-0.10	0.00	-0.04	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積 WMF001088 日本	歐元 2024/10/17	股票型 1.0172	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	5.42	-11.39	-7.06	3.35	3.95	4.39	-0.09	-0.20	-0.05	1	2	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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