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富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 11.9	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.0565 2024/09/02	24.28	41.87	59.78	2.83	3.88	4.74	0.51	0.16	0.15	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險) WMF001568 全球	歐元 2024/09/16	股票型 30.55	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.38	34.58	53.74	2.66	3.82	4.09	0.57	0.12	0.17	4	4	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別歐元 WMF003517 印度	歐元 2024/09/16	股票型 239.15	積極型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	28.70	33.01	34.32	2.85	3.83	6.53	0.59	0.11	0.07	1	2	5	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別歐元 WMF003494 全球	歐元 2024/09/16	債券型 17.16	保守型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	5.53	19.08	-9.37	1.57	1.55	1.15	-0.04	0.05	0.00	5	5	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股歐元 WMF000959 全球	歐元 2024/09/16	股票型 648.63	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	17.99	38.84	54.12	2.28	3.60	4.44	0.46	0.15	0.16	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(歐元) WMF001923 新興市場	歐元 2024/09/16	股票型 144.94	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	16.47	15.05	43.43	2.66	3.85	4.43	0.37	0.01	0.12	5	5	5	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/09/16	股票型 26.45	穩健型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	41.99	59.82	2.83	3.88	4.73	0.51	0.16	0.15	4	4	5	觀察申購
富達基金-永續發展消費品牌基金 WMF001270 全球	歐元 2024/09/16	股票型 89.41	穩健型 -0.8%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	13.06	5.59	23.10	3.67	4.98	4.42	0.13	0.09	0.15	2	3	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/09/16	股票型 11.06	穩健型 -0.09%	年配交易說明	0.4151 2024/08/01	20.91	38.21	26.14	2.26	3.11	4.59	0.52	0.16	0.06	2	2	5	觀察申購
富達基金 - 亞洲小型企業基金 A股歐元 WMF002329 亞洲太平洋區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 30.8	積極型 -0.93%	年配交易說明	0.4419 2024/08/01	3.02	18.08	40.38	2.45	3.16	4.59	-0.03	0.04	0.10	3	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-歐元 WMF000923 亞洲區日本除外	歐元 2024/09/16	股票型 82.09	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	23.00	52.51	2.45	3.59	5.28	0.52	0.05	0.11	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 WMF001102 全球	歐元 2024/09/16	股票型 283.3855	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	17.60	26.57	48.75	2.92	3.63	4.00	0.29	0.08	0.14	3	3	5	觀察申購
法巴日本股票基金 C (日幣) WMF000836 日本	日圓 2024/09/13	股票型 8432.0	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.74	15.62	39.29	2.67	3.38	4.07	0.37	0.32	0.27	2	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(日元)A1-累積 WMF001086 日本	日圓 2024/09/13	股票型 1416.1001	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	5.38	-2.93	12.73	3.25	3.47	3.85	0.33	0.19	0.21	1	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2024/09/13	股票型 2685.8871	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.11	17.89	33.79	3.20	3.46	4.06	0.43	0.35	0.27	2	2	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 C (日幣) WMF000837 日本	日圓 2024/09/13	股票型 18393.0	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.83	7.45	40.40	2.90	3.99	4.40	0.40	0.21	0.24	4	4	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/09/13	股票型 7564.0	穩健型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.66	21.44	36.51	3.67	3.53	4.45	0.38	0.37	0.25	2	2	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金(日圓) WMF001261 日本	日圓 2024/09/16	股票型 64473.0	穩健型 0.0%	年配交易說明	54.0932 2024/08/01	9.30	23.19	50.84	3.48	3.27	3.86	0.37	0.38	0.32	4	4	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股日圓 WMF001260 日本	日圓 2024/09/16	股票型 329.5	穩健型 -0.06%	年配交易說明	0.6578 2013/08/01	11.11	-3.01	32.22	3.43	3.90	4.10	0.33	0.15	0.25	1	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/09/13	股票型 1472.52	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	18.17	19.28	39.75	3.82	3.88	3.99	0.42	0.30	0.29	2	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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