| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 20.5819
|
積極型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.30 |
-45.14 |
-33.66 |
4.14 |
12.57 |
11.34 |
0.39 |
-0.12 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/09/26 |
股票型 22.8616
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.08 |
-44.96 |
-33.66 |
4.18 |
13.00 |
11.59 |
0.34 |
-0.13 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 4.5088
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.016
2024/09/06
|
16.87 |
-30.03 |
-32.40 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 3.9919
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.019
2024/09/16
|
22.67 |
-23.31 |
-32.19 |
2.12 |
5.88 |
6.03 |
0.57 |
-0.27 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 7.1084
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.87 |
-30.04 |
-31.95 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.677
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.02 |
-32.09 |
-31.79 |
1.23 |
6.44 |
5.52 |
0.51 |
-0.21 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/09/26 |
股票型 10.09
|
積極型
8.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.35 |
-36.49 |
-31.76 |
5.27 |
9.01 |
8.60 |
-0.46 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/09/25 |
股票型 18.7
|
積極型
-1.11%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-6.30 |
-38.15 |
-31.63 |
4.84 |
8.89 |
7.74 |
-0.41 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.62 |
-41.26 |
-31.51 |
1.01 |
6.80 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
4.62 |
-41.26 |
-31.51 |
1.01 |
6.79 |
7.06 |
-27.39 |
-0.23 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/26 |
債券型 3.611
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.028953
2024/09/02
|
25.33 |
-25.00 |
-31.09 |
2.21 |
5.47 |
5.78 |
0.59 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.94 |
-40.87 |
-31.07 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
-0.94 |
-40.88 |
-31.06 |
1.84 |
6.84 |
7.08 |
-15.57 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 49.43
|
積極型
5.61%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
0.96 |
-28.80 |
-29.72 |
4.99 |
7.65 |
6.93 |
-0.26 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 7.0572
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.79 |
-23.43 |
-29.69 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/25 |
債券型 4.1286
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.0258
2024/09/03
|
10.79 |
-23.43 |
-29.69 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.91
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
-33.04 |
-29.62 |
1.21 |
6.73 |
5.82 |
0.43 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 7.2058
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
-16.05 |
-29.47 |
1.66 |
4.19 |
4.10 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/26 |
債券型 4.2321
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.023
2024/09/16
|
15.86 |
-16.08 |
-29.41 |
1.66 |
4.20 |
4.09 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 6.32
|
積極型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.33 |
-55.24 |
-29.39 |
5.72 |
5.63 |
6.87 |
-0.27 |
-0.44 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|