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PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份) WMF001898 全球	歐元 2024/09/16	債券型 9.28	穩健型 0.21%	季配交易說明	0.109629 2024/06/27	15.42	-3.75	-1.74	2.18	3.09	3.19	0.21	-0.22	-0.09	1	1	1	觀察申購
施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配 WMF001971 亞洲太平洋區	澳元 2024/09/16	平衡型 7.5223	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.036378 2024/08/29	17.01	-1.75	-1.62	2.88	4.46	5.14	0.30	-0.16	-0.05	1	2	1	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金累積 WMF000932 全球	台幣 2024/09/13	債券型 12.8148	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.16	-0.56	-1.56	1.01	1.34	1.96	0.44	-0.11	-0.06	2	2	4	觀察申購
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合證券投資信託基金分配 WMF000933 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.4258	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.027 2024/09/03	8.16	-0.56	-1.56	1.01	1.34	1.96	0.44	-0.11	-0.06	2	2	4	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004054 全球	澳元 2024/09/16	平衡型 10.28	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0542 2024/08/30	19.08	2.36	-1.48	3.02	4.43	5.33	0.26	-0.13	-0.05	1	1	1	觀察申購
PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份) WMF001901 全球	澳元 2024/09/16	債券型 9.34	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.03245 2024/08/29	16.06	-3.90	-1.44	2.48	3.90	4.28	0.20	-0.22	-0.09	2	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T累積(澳幣) WMF004517 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.37	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	-1.92	-1.39	2.87	4.20	4.68	0.09	-0.18	-0.07	1	2	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004519 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 10.37	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	-1.84	-1.39	2.89	4.18	4.68	0.09	-0.18	-0.07	1	2	1	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金A WMF002161 全球	台幣 2024/09/13	債券型 13.9482	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	8.22	-2.92	-1.39	1.37	1.52	2.11	0.27	-0.14	-0.06	2	2	4	觀察申購
瀚亞精選傘型證券投資信託基金之債券精選組合證券投資信託基金B WMF002162 全球	台幣 2024/09/13	債券型 9.7705	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.023 2024/09/02	8.22	-2.92	-1.39	1.37	1.52	2.11	0.27	-0.14	-0.06	2	2	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AC WMF000561 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 36.655	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	15.21	3.69	-1.38	1.63	2.48	3.31	0.24	-0.18	-0.08	2	3	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券-AM2 WMF000562 新興市場	美元 2024/09/17	債券型 14.899	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.098033 2024/08/29	15.21	3.67	-1.37	1.62	2.48	3.31	0.24	-0.18	-0.08	2	3	2	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣) WMF004518 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 5.82	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.0502 2024/09/03	14.04	-1.84	-1.33	2.84	4.17	4.66	0.09	-0.18	-0.07	1	2	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型) WMF004520 全球	澳元 2024/09/13	平衡型 5.82	穩健型 0.69%	月配交易說明	0.0502 2024/09/03	14.04	-1.84	-1.33	2.84	4.17	4.66	0.09	-0.18	-0.07	1	2	1	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元) WMF001756 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 10.89	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.09 2024/09/02	13.01	6.96	-1.18	1.86	3.24	3.66	0.12	-0.14	-0.06	3	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定 WMF002126 歐洲	美元 2024/09/17	股票型 57.3501	穩健型 0.55%	月配交易說明	0.338547 2024/08/29	6.01	22.06	-1.18	2.17	3.46	4.88	0.12	-0.02	-0.02	1	1	4	觀察申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元) WMF001757 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 213.42	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.99	6.95	-1.16	1.87	3.25	3.67	0.12	-0.14	-0.06	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/09/16	股票型 45.04	積極型 0.58%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	-4.35	22.45	-1.14	4.89	7.00	8.41	-0.12	-0.04	-0.03	2	2	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金 C (美元) WMF001770 全球	美元 2024/09/16	股票型 59.97	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	-30.65	-60.46	-1.07	11.01	11.42	9.60	-0.32	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購
法巴能源轉型股票基金/年配 (歐元) WMF001772 全球	歐元 2024/09/16	股票型 210.91	積極型 -0.22%	年配交易說明	5.39 2024/04/19	-30.65	-60.45	-1.05	11.01	11.42	9.60	-0.36	-0.27	0.12	1	1	1	觀察申購

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