名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000115 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.17
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.17 |
0.0 |
4.11 |
1.36 |
1.34 |
1.79 |
0.26 |
-0.10 |
-0.03 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8407
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.50 |
-0.61 |
3.38 |
1.09 |
1.32 |
1.33 |
0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002516 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.17
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.86 |
33.02 |
50.79 |
2.55 |
3.40 |
4.01 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002513 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 24.29
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.16 |
52.77 |
114.39 |
2.71 |
4.05 |
5.65 |
1.08 |
0.28 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.46
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
9.31 |
8.74 |
13.13 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.39 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.56
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
9.33 |
8.77 |
13.11 |
1.23 |
2.10 |
2.69 |
0.38 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003049 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.9152
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.058
2024/09/03
|
8.25 |
9.39 |
11.98 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002279 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.63
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.028
2024/09/05
|
24.79 |
40.70 |
47.28 |
3.18 |
3.56 |
4.18 |
0.59 |
0.24 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003149 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.05
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.95 |
13.97 |
31.82 |
3.18 |
3.30 |
4.69 |
0.45 |
0.08 |
0.09 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 20.89
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
15.86 |
67.25 |
3.09 |
2.91 |
4.03 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001681 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 22.16
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.43 |
22.30 |
43.25 |
2.92 |
3.75 |
3.70 |
0.57 |
0.12 |
0.13 |
4 |
2 |
5 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.9
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.88 |
53.21 |
112.01 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.05 |
0.30 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001847 亞洲太平洋區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.42
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.96 |
17.91 |
22.62 |
1.98 |
3.33 |
4.27 |
0.50 |
0.10 |
0.07 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.5343
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.019
2024/09/03
|
6.08 |
-1.09 |
-5.56 |
1.29 |
1.15 |
1.15 |
0.16 |
-0.14 |
-0.20 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002168 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.4103
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.031
2024/09/02
|
15.85 |
18.36 |
32.57 |
2.05 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.4873
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.037
2024/08/29
|
3.68 |
2.15 |
9.05 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.8189
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.93 |
10.08 |
8.83 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7778
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0162
2024/09/04
|
10.93 |
10.08 |
8.83 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.7773
|
保守型
-0.07%
|
月配
|
0.0162
2024/09/04
|
10.93 |
10.07 |
8.83 |
1.25 |
1.37 |
1.78 |
0.50 |
0.10 |
0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004174 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.79
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
12.74 |
8.52 |
0 |
2.03 |
2.24 |
2.39 |
0.37 |
0.05 |
0.00 |
3 |
3 |
5 |
|