名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003053 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.45
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/07/01
|
10.06 |
7.14 |
12.29 |
1.24 |
2.09 |
2.72 |
0.43 |
0.03 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000662 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 27.6
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.75 |
23.19 |
50.63 |
2.82 |
3.46 |
4.09 |
0.52 |
0.12 |
0.14 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.963
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
-2.56 |
0.57 |
1.18 |
1.36 |
1.87 |
0.35 |
-0.14 |
-0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.9111
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.44 |
6.48 |
10.89 |
0.93 |
1.65 |
2.06 |
0.59 |
0.02 |
0.04 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF000629 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 13.9808
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.87 |
1.62 |
2.13 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
-13.54 |
-5.15 |
-2.62 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 12.6045
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.76 |
-1.69 |
1.26 |
1.03 |
1.28 |
1.31 |
0.10 |
-0.12 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003391 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.86
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.0488
2024/07/08
|
9.15 |
-1.35 |
-0.12 |
2.19 |
2.48 |
3.75 |
0.21 |
-0.06 |
-0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 20.1502
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.21 |
20.95 |
34.18 |
2.13 |
2.39 |
2.82 |
0.58 |
0.16 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.02
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.034
2024/07/03
|
16.04 |
14.64 |
0 |
1.38 |
1.51 |
1.39 |
0.70 |
0.16 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.052
2024/07/01
|
16.23 |
18.82 |
29.68 |
1.74 |
2.07 |
2.29 |
0.59 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.4729
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.04
2024/07/01
|
2.07 |
-0.26 |
-5.36 |
0.60 |
1.11 |
1.41 |
-0.06 |
-0.10 |
-0.10 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 6.32
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/07/01
|
3.45 |
3.29 |
-0.07 |
0.82 |
1.26 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 62.35
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
45.11 |
74.96 |
98.59 |
2.25 |
3.60 |
5.63 |
1.27 |
0.41 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.17
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.56 |
3.35 |
0.0 |
0.82 |
1.23 |
1.50 |
0.08 |
-0.01 |
-0.03 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 7.55
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
11.55 |
19.60 |
20.05 |
0.91 |
1.60 |
2.63 |
0.75 |
0.25 |
0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.86
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000113 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 17.99
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.53 |
6.02 |
12.81 |
1.12 |
1.69 |
2.52 |
0.76 |
0.02 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003279 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.58
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.03 |
20.73 |
21.90 |
1.90 |
1.78 |
2.25 |
0.35 |
0.19 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003344 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.049
2024/07/01
|
7.70 |
6.73 |
11.07 |
1.83 |
2.72 |
3.49 |
0.13 |
0.01 |
0.02 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000120 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 13.9049
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.21 |
2.32 |
3.04 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
-5.61 |
-4.93 |
-2.48 |
5 |
5 |
5 |
|