名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003753 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.0298
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.92 |
-13.50 |
0 |
0.59 |
1.81 |
0 |
0.13 |
-0.27 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003761 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 20.02
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.66 |
6.83 |
0 |
4.68 |
5.39 |
0 |
0.21 |
0.04 |
0 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.46
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0452
2024/09/03
|
8.01 |
-2.56 |
0 |
1.34 |
1.81 |
0 |
0.29 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003785 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.2029
|
保守型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.46 |
-0.58 |
0 |
1.06 |
1.39 |
0 |
0.39 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004125 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.1033
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.07 |
0.51 |
0 |
1.33 |
1.68 |
0 |
0.46 |
-0.07 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003772 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.9399
|
保守型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.18 |
-0.64 |
0 |
1.85 |
1.92 |
0 |
0.25 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004085 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.7191
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.27 |
-6.18 |
0 |
1.52 |
1.64 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004087 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.5456
|
保守型
-0.06%
|
月配
|
0.0395
2024/09/03
|
8.25 |
-6.21 |
0 |
1.51 |
1.64 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003773 美國
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.2403
|
保守型
-0.03%
|
月配
|
0.0368
2024/09/03
|
10.16 |
-0.66 |
0 |
1.85 |
1.92 |
0 |
0.25 |
-0.08 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 11.61
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0446
2024/09/03
|
17.99 |
23.70 |
0 |
4.44 |
5.57 |
0 |
0.35 |
0.09 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.9944
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.54 |
-36.65 |
0 |
1.19 |
4.89 |
0 |
0.57 |
-0.30 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004465 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 16.15
|
穩健型
0.49%
|
年配
|
0.7563
2023/11/09
|
19.70 |
31.05 |
0 |
4.58 |
5.03 |
0 |
0.41 |
0.14 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004197 越南
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.16
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.71 |
-1.05 |
0 |
5.93 |
5.81 |
0 |
0.00 |
-0.01 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5015
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.63 |
7.79 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.2108
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0329
2024/08/29
|
8.99 |
-13.41 |
0 |
2.18 |
2.55 |
0 |
0.22 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.86
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.93 |
34.97 |
0 |
4.62 |
5.43 |
0 |
0.36 |
0.13 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.52
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
42.91 |
0 |
2.56 |
4.79 |
0 |
0.68 |
0.18 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004721 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.1622
|
保守型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
0 |
0 |
2.50 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.72
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.04166
2024/09/09
|
10.51 |
0 |
0 |
2.43 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004763 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.2159
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.26 |
0 |
0 |
2.04 |
0 |
0 |
0.37 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|