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群益關鍵亮點傘型基金－群益全球關鍵生技基金新台幣 WMF001681 全球	台幣 2024/10/17	股票型 21.88	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	22.30	24.67	41.99	3.23	3.72	3.71	0.45	0.13	0.13	3	2	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 10.8355	保守型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	12.70	10.25	9.84	1.17	1.36	1.77	0.63	0.13	0.03	3	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/10/17	股票型 22.4	積極型 -2.05%	無配息交易說明	0.0 -	47.85	71.38	160.16	3.61	4.74	6.38	0.95	0.34	0.22	-	-	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/10/17	股票型 24.06	積極型 -1.59%	無配息交易說明	0.0 -	38.12	46.08	99.67	2.73	4.04	5.63	1.07	0.29	0.18	4	4	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 21.37	積極型 -0.69%	無配息交易說明	0.0 -	21.42	17.48	73.04	2.82	2.94	4.04	0.53	0.16	0.21	5	4	5	觀察申購
群益安穩貨幣市場基金 WMF000084 台灣	台幣 2024/10/18	貨幣型 16.7694	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.36	2.94	3.64	0.01	0.04	0.04	-3.04	-3.28	-2.28	5	5	5	觀察申購
群益全球關鍵生技基金N-新台幣(後收型) WMF003820 全球	台幣 2024/10/17	股票型 15.79	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	22.31	24.72	42.12	3.22	3.72	3.71	0.45	0.13	0.13	3	4	5	觀察申購
PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 29.93	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	28.79	23.58	49.80	2.85	3.86	4.14	0.72	0.14	0.15	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信全球消費商機基金 WMF000020 全球	台幣 2024/10/17	股票型 31.31	積極型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.79	17.84	62.14	2.26	4.15	4.35	0.76	0.11	0.16	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/10/17	債券型 7.194	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.0396 2024/10/01	2.33	3.64	-2.08	1.01	0.99	1.31	0.01	-0.03	-0.11	1	2	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/10/17	債券型 10.5032	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	2.34	3.67	-2.04	1.01	0.99	1.31	0.01	-0.03	-0.11	2	2	5	觀察申購
PGIM保德信瑞騰基金 WMF000011 台灣	台幣 2024/10/18	債券型 16.0042	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.14	1.33	2.17	0.06	0.18	0.14	-0.62	-0.40	-0.32	1	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/10/17	股票型 16.84	穩健型 -0.17%	無配息交易說明	0.0 -	27.29	35.81	56.65	2.99	3.76	3.89	0.63	0.22	0.17	4	1	5	觀察申購
第一金亞洲新興市場基金 WMF002754 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/10/17	股票型 16.82	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	18.70	23.68	30.49	2.03	2.99	4.44	0.67	0.22	0.08	3	2	5	觀察申購
台新1699貨幣市場基金 WMF001659 台灣	台幣 2024/10/18	貨幣型 14.1034	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.41	3.15	3.94	0.01	0.04	0.04	-2.12	-1.84	-1.62	4	4	5	觀察申購
台新大眾貨幣市場基金 WMF001660 台灣	台幣 2024/10/18	貨幣型 14.7736	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.38	2.99	3.71	0.01	0.04	0.04	-2.49	-2.25	-1.98	3	3	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/10/17	平衡型 9.7765	保守型 -0.2%	月配交易說明	0.0163 2024/10/07	12.70	10.25	9.85	1.17	1.36	1.77	0.63	0.13	0.03	3	4	5	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/10/17	股票型 32.77	穩健型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	17.12	26.92	67.88	2.67	3.79	3.82	0.41	0.15	0.20	3	4	5	觀察申購
路博邁台灣5G股票證券投資信託基金T累積級別(新臺幣) WMF004965 台灣	台幣 2024/10/18	股票型 30.9	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	41.55	52.11	0	6.02	3.42	0	0.41	0.34	0	1	1	5	觀察申購
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) WMF001927 日本	美元 2024/10/17	股票型 27.0815	穩健型 -0.63%	年配交易說明	0.385 2023/12/15	16.27	19.92	37.92	3.45	3.54	3.88	0.32	-0.02	0.08	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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