名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003496 全球
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 14.17
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.32 |
6.56 |
0.41 |
1.08 |
1.71 |
1.75 |
-0.08 |
-0.47 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.1803
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.0283
2024/09/02
|
10.04 |
-1.00 |
1.87 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.74
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.0218
2024/09/02
|
10.04 |
-0.99 |
1.88 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003960 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.1825
|
積極型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
10.04 |
-1.00 |
1.93 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003961 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.0086
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.05 |
-0.99 |
1.88 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.3381
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.05 |
-0.99 |
1.88 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003954 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.5109
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
8.64 |
-4.41 |
-2.09 |
1.08 |
1.53 |
2.40 |
0.49 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000684 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.2294
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.0257
2024/09/02
|
8.64 |
-4.40 |
-2.08 |
1.08 |
1.53 |
2.40 |
0.49 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003955 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5771
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.65 |
-4.40 |
-2.08 |
1.08 |
1.53 |
2.40 |
0.49 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000683 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.0445
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.65 |
-4.40 |
-2.08 |
1.08 |
1.53 |
2.40 |
0.49 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004340 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.7534
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.60 |
-8.94 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.7746
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0193
2024/09/06
|
6.42 |
-1.89 |
1.46 |
1.08 |
1.50 |
1.44 |
0.24 |
-0.11 |
-0.06 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.5712
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.02698
2024/09/09
|
8.60 |
-8.94 |
0 |
1.08 |
2.10 |
0 |
0.48 |
-0.19 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001749 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 34.76
|
穩健型
0.14%
|
年配
|
2.03
2024/04/19
|
12.10 |
21.73 |
17.65 |
1.08 |
2.00 |
2.51 |
0.33 |
-0.05 |
0.01 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003725 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.32
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.066
2024/09/09
|
8.27 |
15.69 |
11.15 |
1.08 |
0.98 |
1.65 |
0.04 |
-0.20 |
-0.05 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001409 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4828
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0322
2024/09/02
|
9.57 |
3.59 |
1.74 |
1.08 |
1.49 |
2.30 |
0.55 |
0.00 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001408 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.9666
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.58 |
3.60 |
1.68 |
1.09 |
1.49 |
2.31 |
0.55 |
0.00 |
-0.02 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF003864 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0743
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0472
2024/09/04
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003361 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.0741
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0472
2024/09/04
|
10.02 |
20.55 |
14.46 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003863 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 11.8478
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.02 |
20.55 |
14.47 |
1.09 |
1.83 |
2.27 |
0.25 |
-0.07 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|