名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003454 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 10.0263
|
穩健型
-0.05%
|
月配
|
0.0303
2024/06/24
|
13.53 |
24.46 |
27.05 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003360 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 11.6354
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.45 |
20.93 |
15.74 |
0.73 |
1.78 |
2.25 |
0.16 |
-0.09 |
-0.01 |
1 |
2 |
5 |
|
WMF003440 印度
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.5608
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0415
2024/07/01
|
7.65 |
13.02 |
3.24 |
1.57 |
1.44 |
1.61 |
-0.50 |
-0.36 |
-0.15 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF003879 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 121.9047
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.42 |
12.00 |
9.36 |
1.04 |
1.59 |
2.04 |
0.17 |
-0.18 |
-0.05 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 12.3225
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.47 |
25.48 |
0 |
2.90 |
3.74 |
0 |
0.28 |
-0.04 |
0 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 215.4572
|
積極型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.05 |
65.36 |
103.81 |
2.47 |
4.04 |
5.74 |
0.74 |
0.20 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004159 全球
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 7.85
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.051
2024/07/09
|
15.45 |
17.59 |
17.74 |
1.58 |
2.03 |
2.59 |
0.12 |
-0.11 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF004166 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
平衡型 90.66
|
積極型
-0.23%
|
月配
|
0.307
2024/07/09
|
12.73 |
10.99 |
11.51 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.06 |
-0.15 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003335 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5648
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.05
2024/07/01
|
12.61 |
17.79 |
16.58 |
1.05 |
1.60 |
2.11 |
0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.36
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
26.35 |
48.72 |
32.77 |
1.67 |
2.49 |
4.06 |
0.40 |
0.13 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003272 印度
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.7607
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.028429
2024/07/01
|
9.72 |
17.42 |
10.45 |
1.49 |
1.52 |
1.76 |
-0.12 |
-0.19 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.5
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/07/01
|
16.26 |
32.09 |
28.21 |
1.24 |
1.84 |
2.74 |
0.27 |
0.04 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.35
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.36 |
10.53 |
14.10 |
1.87 |
2.66 |
3.46 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.306
|
積極型
-0.35%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
30.14 |
36.61 |
63.53 |
2.83 |
3.14 |
3.84 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 8.3555
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0341
2024/07/02
|
13.77 |
10.70 |
11.54 |
1.51 |
1.68 |
2.47 |
0.05 |
-0.19 |
-0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001788 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 231.49
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.21 |
57.62 |
74.56 |
2.80 |
3.59 |
5.06 |
0.55 |
0.16 |
0.12 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.77
|
穩健型
-0.37%
|
年配
|
0.3532
2023/08/01
|
21.35 |
33.87 |
0 |
2.20 |
3.05 |
0 |
0.19 |
0.01 |
0 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.8657
|
保守型
0.38%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
7.78 |
13.42 |
0 |
0.88 |
1.06 |
0 |
-0.14 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 9.4409
|
保守型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.19 |
9.14 |
0 |
0.95 |
1.19 |
0 |
0.02 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004296 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.8824
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0607
2024/07/01
|
15.37 |
17.17 |
0 |
1.56 |
2.01 |
1.89 |
0.12 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|