名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 28.075
|
積極型
-1.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.06 |
71.79 |
160.57 |
3.58 |
4.74 |
6.36 |
0.88 |
0.28 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/10/17 |
股票型 38.0079
|
積極型
-1.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
48.06 |
71.79 |
160.58 |
3.58 |
4.74 |
6.36 |
0.88 |
0.28 |
0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 32.4848
|
積極型
-2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.38 |
70.91 |
159.26 |
3.63 |
4.74 |
6.35 |
0.87 |
0.23 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 22.7183
|
積極型
-2.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.39 |
70.92 |
159.34 |
3.63 |
4.74 |
6.35 |
0.87 |
0.23 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF000657 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 4.4872
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.029737
2024/10/04
|
16.91 |
0.80 |
-1.76 |
1.24 |
2.12 |
3.14 |
0.84 |
-0.05 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000656 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.6183
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.91 |
0.81 |
-1.74 |
1.24 |
2.12 |
3.14 |
0.84 |
-0.05 |
-0.03 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003747 新興市場
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.0699
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.08 |
9.89 |
5.74 |
1.72 |
1.44 |
2.42 |
0.84 |
-0.32 |
-0.07 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF002980 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.4462
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.0432
2024/10/07
|
21.41 |
17.42 |
24.85 |
1.66 |
2.42 |
2.95 |
0.84 |
0.14 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002979 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.1141
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.41 |
17.42 |
24.85 |
1.66 |
2.42 |
2.95 |
0.84 |
0.14 |
0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 13.47
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.12 |
26.96 |
37.45 |
1.93 |
2.62 |
2.91 |
0.83 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.3038
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0415
2024/09/27
|
17.11 |
10.30 |
0 |
1.27 |
1.69 |
0 |
0.82 |
0.09 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.3038
|
穩健型
-0.24%
|
月配
|
0.0415
2024/09/27
|
17.11 |
10.30 |
0 |
1.27 |
1.69 |
0 |
0.82 |
0.09 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004185 新興市場
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.5641
|
穩健型
-0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.11 |
10.30 |
0 |
1.27 |
1.69 |
0 |
0.82 |
0.09 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002947 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.94
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.065
2024/10/01
|
26.06 |
26.99 |
37.41 |
1.95 |
2.62 |
2.91 |
0.81 |
0.21 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000644 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 16.99
|
穩健型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.10 |
27.94 |
16.45 |
2.32 |
3.09 |
3.73 |
0.81 |
0.18 |
0.03 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF000934 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 20.5936
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.13 |
22.26 |
58.28 |
2.01 |
3.28 |
4.05 |
0.81 |
0.15 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF004602 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 15.11
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.39 |
0 |
0 |
2.35 |
2.75 |
2.75 |
0.81 |
0.31 |
0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF002193 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 7.1906
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.025
2024/10/04
|
16.29 |
4.96 |
4.91 |
1.36 |
2.09 |
2.57 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002192 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.5177
|
穩健型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.29 |
4.96 |
4.91 |
1.36 |
2.09 |
2.57 |
0.81 |
0.00 |
0.00 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF004774 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 12.8348
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.06 |
0 |
0 |
2.16 |
0 |
0 |
0.80 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|