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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣累積) WMF002946 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 13.11	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	20.94	23.33	32.56	2.16	2.69	2.92	0.63	0.17	0.12	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(台幣分配) WMF002947 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 7.79	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.065 2024/09/03	20.80	23.24	32.41	2.17	2.70	2.92	0.63	0.17	0.12	5	5	4	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) WMF003726 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 4.213	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.039936 2024/09/02	17.51	-20.49	-29.63	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.30	-0.18	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) WMF003627 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 4.214	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.02779 2024/09/02	17.52	-20.45	-29.59	1.89	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/09/13	股票型 31.98	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	25.91	22.86	64.85	3.01	4.25	4.38	0.62	0.12	0.17	4	5	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	債券型 9.679	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	17.51	-20.45	-29.58	1.88	4.15	4.03	0.62	-0.29	-0.18	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息) WMF001289 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 4.607	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0183 2024/09/02	13.96	-16.16	-20.92	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-亞洲非投資等級債券基金(F1穩定月配息-美元) WMF001424 亞洲太平洋區	美元 2024/09/17	債券型 4.449	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0278 2024/09/02	13.98	-16.14	-20.91	1.73	5.23	4.75	0.62	-0.21	-0.11	2	2	1	觀察申購
富達基金-美元現金基金 WMF001306 全球	美元 2024/09/17	貨幣型 11.923	保守型 0.01%	年配交易說明	0.6164 2024/08/01	5.23	27.23	14.36	1.85	1.74	1.62	0.62	-0.44	-0.52	-	-	-	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/09/13	平衡型 12.15	穩健型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	9.46	15.17	27.09	1.11	1.57	2.60	0.61	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/09/17	債券型 4.648	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.049318 2024/09/02	30.61	-27.59	-30.72	1.80	6.17	6.45	0.61	-0.29	-0.18	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/09/13	債券型 1.2701	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.00208 2024/09/04	11.14	-18.71	-20.36	0.82	2.60	2.40	0.61	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(新台幣) WMF003228 全球	台幣 2024/09/13	平衡型 9.72	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0365 2024/08/30	15.09	23.44	23.48	1.65	2.23	2.50	0.61	0.21	0.10	4	4	5	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/09/16	股票型 266.18	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	28.82	33.00	74.58	2.84	3.74	5.89	0.61	0.03	0.10	1	1	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金A WMF002192 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	平衡型 11.2439	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.91	0.14	1.60	1.41	2.10	2.56	0.60	-0.06	-0.01	1	2	4	觀察申購
瀚亞亞太豐收平衡證券投資信託基金B WMF002193 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	平衡型 7.0439	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.025 2024/09/03	11.91	0.14	1.60	1.41	2.10	2.56	0.60	-0.06	-0.01	1	2	4	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 WMF003524 美國	澳元 2024/09/16	債券型 9.57	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0646 2024/08/30	14.28	21.36	12.05	1.41	2.62	4.68	0.60	0.12	0.00	2	2	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/09/13	平衡型 7.49	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.042 2024/09/02	9.40	15.17	27.15	1.11	1.57	2.61	0.60	0.19	0.11	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003961 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 11.0086	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.05	-0.99	1.88	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(新台幣) WMF001733 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	債券型 12.3381	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.05	-0.99	1.88	1.08	1.80	1.86	0.60	-0.09	-0.04	4	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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