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日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 4.4589	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.022 2024/09/13	10.91	-14.27	-25.99	1.86	2.36	2.85	0.33	-0.28	-0.20	1	2	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/10/17	平衡型 8.244	穩健型 -0.66%	月配交易說明	0.01 2024/10/08	2.28	-13.22	-5.59	3.31	2.82	2.83	0.02	-0.28	-0.09	1	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	-0.74	-33.56	-21.53	1.82	5.59	6.49	-14.85	-0.28	-0.09	2	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.0075	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.005 2024/09/13	13.32	-7.58	-13.90	1.59	2.30	2.93	0.30	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.1079	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	-7.16	-13.53	1.59	2.30	2.93	0.30	-0.28	-0.19	2	3	2	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金 (B類型-配息) WMF001394 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 8.29	穩健型 -0.24%	月配交易說明	0.0174 2024/10/09	6.18	7.72	15.27	0.65	1.24	1.18	0.22	-0.28	-0.13	4	1	5	觀察申購
復華大中華中小策略基金 WMF000220 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 8.88	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	17.62	-41.81	-4.31	4.92	5.58	6.67	0.21	-0.28	-0.02	1	1	1	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A3 美元 WMF001147 全球	美元 2024/10/17	債券型 19.8	保守型 -0.1%	月配交易說明	0.044862 2024/09/30	9.31	6.53	0.73	1.34	1.39	1.47	0.20	-0.29	-0.17	2	2	4	觀察申購
貝萊德環球政府債券基金 A2 美元 WMF001146 全球	美元 2024/10/17	債券型 29.81	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	6.50	0.68	1.35	1.39	1.46	0.20	-0.29	-0.17	2	3	5	觀察申購
復華人民幣傘型基金之復華新興人民幣債券基金(A類型-不配息) WMF001393 新興市場	人民幣 2024/10/17	債券型 13.61	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	6.24	7.74	15.28	0.69	1.24	1.18	0.23	-0.29	-0.13	4	1	5	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004009 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 147.32	積極型 -0.09%	月配交易說明	0.92 2024/10/02	16.77	-7.80	-14.89	2.11	3.41	3.90	0.32	-0.29	-0.20	3	3	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(澳幣)(後收型) WMF004092 全球	澳元 2024/10/17	債券型 9.326	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	-7.64	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	2	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(澳幣) WMF004089 全球	澳元 2024/10/17	債券型 9.3252	保守型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	-7.64	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	2	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金-配息型 WMF000687 大中華地區	台幣 2024/10/17	債券型 5.6205	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0091 2024/10/07	10.12	-14.04	-17.21	0.66	2.15	2.14	0.94	-0.29	-0.19	2	2	3	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004091 全球	澳元 2024/10/17	債券型 7.3904	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/10/01	16.78	-7.67	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	2	1	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(澳幣) WMF004090 全球	澳元 2024/10/17	債券型 7.3903	保守型 -0.23%	月配交易說明	0.0361 2024/10/01	16.78	-7.67	0	2.33	3.36	0	0.22	-0.29	0	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球債券(美元)A1-累積 WMF001072 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.049	保守型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	9.33	-4.55	-10.67	1.38	1.64	1.86	0.20	-0.29	-0.16	1	2	3	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金 WMF001978 中國	台幣 2024/10/17	股票型 7.61	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.04	-45.91	-11.31	7.88	5.98	6.66	-0.04	-0.29	-0.03	-	-	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 0.5248	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	14.17	-40.39	-12.43	5.77	5.99	6.24	0.12	-0.29	-0.06	1	2	1	觀察申購
台新中國精選中小基金 WMF001665 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 9.44	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	-45.65	-5.51	5.16	5.49	6.20	0.15	-0.29	-0.01	2	2	1	觀察申購

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