名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002437 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 14.1753
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.41 |
13.01 |
11.01 |
0.95 |
1.92 |
2.66 |
0.15 |
-0.14 |
-0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003462 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.93
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0589
2024/07/31
|
25.37 |
31.77 |
109.50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 617.14
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.07 |
32.64 |
85.73 |
2.56 |
4.04 |
4.02 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 31.59
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.80 |
11.79 |
6.93 |
1.35 |
1.47 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 45.05
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.25 |
38.81 |
63.15 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004844 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.15
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.31 |
20.64 |
0 |
1.93 |
2.74 |
0 |
0.18 |
-0.03 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.58
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.033
2024/07/31
|
10.84 |
11.71 |
6.93 |
1.31 |
1.45 |
2.11 |
0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004871 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.5012
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.05543
2024/07/15
|
9.43 |
13.15 |
0 |
0.96 |
1.37 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 357.05
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.64
2024/08/02
|
8.98 |
37.80 |
67.29 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002146 中國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.4786
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.67 |
-15.25 |
27.37 |
4.62 |
4.65 |
5.37 |
-0.31 |
-0.17 |
0.02 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002324 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 466.45
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.55 |
81.84 |
117.57 |
3.66 |
3.31 |
4.73 |
0.39 |
0.38 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002180 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.4009
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
10.83 |
17.43 |
12.85 |
0.94 |
1.75 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000987 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 96.1
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.6
2024/08/02
|
10.62 |
5.34 |
5.93 |
1.73 |
1.78 |
2.10 |
0.03 |
-0.22 |
-0.04 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/13 |
股票型 26.42
|
積極型
-0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.7817
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
20.45 |
32.08 |
62.51 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004369 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 303.04
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.73 |
40.74 |
110.00 |
4.42 |
5.80 |
5.39 |
0.21 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.43 |
13.26 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
13.17 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9071
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
10.97 |
29.25 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0053
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
10.41 |
0 |
1.45 |
1.52 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|