名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 12.86
|
積極型
0.62%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
22.93 |
-31.16 |
-16.43 |
3.07 |
7.44 |
7.94 |
0.37 |
-0.17 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.36
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-30.79 |
20.15 |
4.06 |
5.01 |
5.46 |
-0.12 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 19.25
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.08 |
-30.73 |
20.29 |
4.06 |
4.94 |
5.40 |
-0.13 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.91
|
積極型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.65 |
-30.55 |
20.44 |
4.04 |
5.01 |
5.51 |
-0.04 |
-0.22 |
0.06 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.93 |
-30.36 |
-16.26 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.31
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.93 |
-30.36 |
-16.26 |
4.46 |
4.77 |
4.79 |
-0.28 |
-0.29 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.05 |
-30.31 |
-22.74 |
1.84 |
5.61 |
6.49 |
-15.57 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.78
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.85 |
-30.26 |
-16.09 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.78
|
積極型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.85 |
-30.26 |
-16.09 |
4.47 |
4.73 |
4.76 |
-0.29 |
-0.27 |
-0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.63
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.58 |
-30.06 |
-15.89 |
4.44 |
4.78 |
4.83 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.63
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.58 |
-30.06 |
-15.89 |
4.44 |
4.78 |
4.83 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 11.36
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.61 |
-29.52 |
-25.43 |
4.89 |
7.92 |
7.93 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 23.09
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.33 |
-29.52 |
1.14 |
4.40 |
6.03 |
5.90 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.78
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.09 |
-29.49 |
-4.17 |
3.62 |
4.20 |
5.25 |
0.01 |
-0.33 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 9.42
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.96 |
-29.46 |
-4.07 |
3.65 |
4.12 |
5.23 |
0.01 |
-0.33 |
-0.05 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 34.57
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.24 |
-29.41 |
1.38 |
4.39 |
6.02 |
5.89 |
-0.11 |
-0.19 |
0.00 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.92
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.45 |
-29.21 |
-3.98 |
3.62 |
4.20 |
5.31 |
0.10 |
-0.25 |
-0.01 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 19.597
|
積極型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.67 |
-29.12 |
-21.37 |
4.71 |
6.70 |
6.04 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF003727 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
債券型 3.574
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.028953
2024/09/02
|
21.44 |
-28.65 |
-33.98 |
2.21 |
5.47 |
5.78 |
0.59 |
-0.30 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000936 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.18
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.02 |
-28.33 |
6.38 |
3.82 |
4.55 |
5.58 |
0.18 |
-0.24 |
0.03 |
3 |
4 |
1 |
|