名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001793 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 189.09
|
穩健型
2.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.14 |
36.63 |
119.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001314 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 14.63
|
穩健型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
12.36 |
36.63 |
57.96 |
3.02 |
4.03 |
4.82 |
0.32 |
0.19 |
0.14 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001313 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 16.13
|
穩健型
0.68%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
12.15 |
36.44 |
57.92 |
3.03 |
3.99 |
4.78 |
0.18 |
0.08 |
0.10 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 98.13
|
穩健型
0.32%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
25.49 |
36.24 |
41.90 |
4.93 |
4.86 |
5.69 |
0.31 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 58.07
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.09 |
36.20 |
94.11 |
3.31 |
4.63 |
5.03 |
0.28 |
0.05 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 60.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
27.46 |
36.11 |
83.53 |
5.52 |
6.33 |
5.96 |
0.26 |
0.10 |
0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001631 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 69.22
|
穩健型
1.45%
|
年配
|
0.5549
2024/03/01
|
17.95 |
36.07 |
45.86 |
2.66 |
3.34 |
3.97 |
0.25 |
0.06 |
0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 103.85
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.69 |
36.07 |
161.76 |
5.66 |
6.20 |
6.57 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.92
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
36.05 |
91.64 |
2.87 |
3.96 |
4.73 |
0.20 |
0.06 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000381 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 376.52
|
積極型
0.19%
|
無配息
|
0.0
2005/01/13
|
21.14 |
35.84 |
54.06 |
2.63 |
3.42 |
5.36 |
0.38 |
0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 58.82
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
35.72 |
91.74 |
2.99 |
4.04 |
4.80 |
0.32 |
0.15 |
0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 91.6798
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.11 |
35.70 |
87.93 |
2.44 |
3.61 |
4.81 |
0.57 |
0.08 |
0.16 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001284 印度
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 89.75
|
積極型
-1.42%
|
年配
|
0.0
2009/08/03
|
23.75 |
35.57 |
80.37 |
2.51 |
3.60 |
5.43 |
0.60 |
0.19 |
0.15 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.38
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.97 |
35.56 |
50.79 |
3.83 |
5.49 |
6.53 |
-0.03 |
0.05 |
0.06 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 85.92
|
穩健型
-0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.24 |
35.54 |
141.90 |
5.29 |
6.28 |
6.01 |
0.34 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 235.22
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.55 |
35.51 |
78.17 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 97.14
|
穩健型
1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.11 |
35.50 |
139.20 |
6.07 |
7.28 |
7.15 |
0.24 |
0.09 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001283 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 81.36
|
積極型
-0.79%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
23.42 |
35.39 |
80.28 |
2.52 |
3.57 |
5.38 |
0.47 |
0.09 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 57.35
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.83 |
35.24 |
75.43 |
3.68 |
4.15 |
4.30 |
0.16 |
0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 21.35
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.92 |
35.24 |
19.84 |
1.56 |
1.66 |
3.40 |
0.68 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|