名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002388 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
積極型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.95 |
-27.75 |
15.15 |
5.94 |
5.17 |
5.66 |
-0.3 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.1443
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0258
2024/07/02
|
10.85 |
-27.65 |
-29.82 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.9959
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-27.65 |
-29.83 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000936 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.74
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.36 |
-27.57 |
29.75 |
4.01 |
4.65 |
5.56 |
0.29 |
-0.23 |
0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001938 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 191.8777
|
積極型
-1.53%
|
年配
|
0.0284
2023/12/15
|
-4.51 |
-27.38 |
-18.48 |
6.10 |
7.04 |
6.18 |
-0.18 |
-0.22 |
-0.09 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001476 大中華地區
|
美元 2024/07/16 |
股票型 395.87
|
積極型
-1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.47 |
-27.30 |
-6.91 |
5.58 |
7.36 |
6.32 |
-0.11 |
-0.21 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000582 香港
|
港元 2024/07/16 |
股票型 318.7632
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.58 |
-27.02 |
-18.97 |
5.60 |
6.40 |
5.81 |
-0.29 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000583 香港
|
美元 2024/07/16 |
股票型 40.8455
|
積極型
-1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.56 |
-27.01 |
-18.95 |
5.61 |
6.42 |
5.83 |
-0.28 |
-0.23 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/16 |
股票型 9.8388
|
積極型
-0.66%
|
月配
|
0.01928
2024/07/15
|
10.63 |
-26.98 |
12.57 |
5.32 |
6.98 |
7.59 |
0.06 |
-0.24 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-26.53 |
-22.56 |
1.64 |
5.61 |
6.49 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001397 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 42.2071
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.1961
2024/07/08
|
8.44 |
-26.35 |
-21.53 |
2.85 |
7.66 |
6.25 |
0.03 |
-0.16 |
-0.11 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001396 大中華地區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 72.0891
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.46 |
-25.93 |
-21.20 |
2.81 |
7.64 |
6.23 |
0.03 |
-0.16 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.5
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.5
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.99
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.99
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003703 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003996 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 9.73
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.14 |
-24.75 |
-6.58 |
5.10 |
4.77 |
4.74 |
-0.19 |
-0.25 |
-0.08 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.28
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.034689
2024/07/01
|
20.74 |
-24.28 |
-28.71 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.257
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.024012
2024/07/01
|
20.72 |
-24.26 |
-28.69 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|