名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003634 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.908
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.92 |
1.70 |
8.71 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000660 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 14.111
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.21 |
2.45 |
2.97 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.67 |
-4.75 |
-3.85 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003227 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 13.3
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.77 |
21.24 |
22.36 |
1.54 |
2.24 |
2.50 |
0.72 |
0.22 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.63
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0365
2024/07/31
|
13.76 |
21.28 |
22.22 |
1.53 |
2.22 |
2.49 |
0.73 |
0.23 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003255 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.19
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.93 |
3.03 |
2.62 |
0.85 |
1.24 |
1.49 |
0.17 |
0.00 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003256 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.29
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
2.97 |
2.95 |
2.55 |
0.86 |
1.27 |
1.49 |
0.18 |
0.01 |
-0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002166 印度
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 61.71
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.22 |
65.53 |
111.99 |
2.32 |
3.63 |
5.57 |
1.29 |
0.42 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.6555
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.49 |
4.52 |
3.70 |
0.70 |
1.11 |
2.21 |
0.58 |
0.05 |
0.00 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003252 印度
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.44
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
10.04 |
17.07 |
24.54 |
0.97 |
1.62 |
2.63 |
0.80 |
0.26 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.37
|
穩健型
0.75%
|
月配
|
0.053
2024/08/01
|
13.20 |
17.02 |
29.13 |
1.69 |
2.09 |
2.30 |
0.57 |
0.18 |
0.16 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.5105
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
16.78 |
31.30 |
2.08 |
2.39 |
2.82 |
0.53 |
0.17 |
0.14 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000654 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 13.114
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.99 |
-0.87 |
3.84 |
1.01 |
0.98 |
1.36 |
0.36 |
-0.09 |
0.01 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003417 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 10.1464
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.06 |
-0.61 |
-2.59 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF000648 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 12.866
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.26 |
2.51 |
3.22 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-4.07 |
-4.24 |
-2.74 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF003418 印度
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 6.4452
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.04
2024/08/01
|
2.06 |
-0.61 |
-2.59 |
0.63 |
1.12 |
1.39 |
0.07 |
-0.09 |
-0.11 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.39
|
穩健型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.22 |
13.00 |
0 |
1.34 |
1.52 |
1.34 |
0.71 |
0.19 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004363 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.87
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.034
2024/08/02
|
12.16 |
12.92 |
0 |
1.35 |
1.54 |
1.39 |
0.70 |
0.19 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000624 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.747
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0193
2024/08/07
|
4.84 |
-1.80 |
0.29 |
1.13 |
1.5 |
1.45 |
0.16 |
-0.10 |
-0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000623 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 12.7581
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.96 |
-0.61 |
2.17 |
1.13 |
1.32 |
1.33 |
0.18 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF000505 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
貨幣型 16.9085
|
保守型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.32 |
2.73 |
3.50 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-2.79 |
-2.81 |
-2.10 |
1 |
1 |
5 |
|