名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.2131
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.023
2024/07/15
|
18.96 |
-20.91 |
-30.45 |
1.56 |
4.24 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/16 |
債券型 7.0951
|
穩健型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.96 |
-20.91 |
-30.43 |
1.56 |
4.23 |
4.07 |
0.24 |
-0.28 |
-0.19 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.9959
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
-27.65 |
-29.83 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003288 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
債券型 4.1443
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.0258
2024/07/02
|
10.85 |
-27.65 |
-29.82 |
1.91 |
5.98 |
5.13 |
-0.07 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004879 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 39.95
|
積極型
0.35%
|
年配
|
3.77
2024/04/19
|
-5.70 |
-13.78 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000818 巴西
|
美元 2024/07/15 |
股票型 79.86
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.71 |
-13.76 |
-28.85 |
4.91 |
8.12 |
9.57 |
-0.34 |
-0.16 |
-0.08 |
4 |
2 |
1 |
|
WMF001403 全球
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 4.79
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.03
2024/07/08
|
0.63 |
-12.09 |
-28.77 |
4.19 |
4.95 |
4.62 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003726 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.28
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.034689
2024/07/01
|
20.74 |
-24.28 |
-28.71 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003627 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 4.257
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.024012
2024/07/01
|
20.72 |
-24.26 |
-28.69 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.88
|
積極型
-1.22%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-10.81 |
-43.16 |
-28.68 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 12.89
|
積極型
-1.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.86 |
-43.16 |
-28.67 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003626 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
債券型 9.654
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.74 |
-24.25 |
-28.65 |
2.02 |
4.19 |
4.01 |
0.20 |
-0.32 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.21
|
積極型
-0.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.82 |
-43.18 |
-28.64 |
6.22 |
8.14 |
6.94 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.26
|
積極型
-0.97%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-10.79 |
-43.17 |
-28.61 |
6.22 |
8.14 |
6.95 |
-0.22 |
-0.25 |
-0.09 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000052 泰國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 31.79
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
-9.69 |
-1.73 |
-28.15 |
4.23 |
4.21 |
5.89 |
-0.27 |
-0.08 |
-0.12 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.4658
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0223
2024/06/18
|
4.95 |
-23.57 |
-28.03 |
1.98 |
2.51 |
2.83 |
0.12 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.3304
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.48 |
-23.19 |
-27.67 |
1.98 |
2.51 |
2.83 |
0.12 |
-0.33 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 4.585
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0247
2024/07/01
|
13.02 |
-28.47 |
-26.56 |
3.14 |
6.81 |
6.60 |
0.08 |
-0.23 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/16 |
債券型 4.7528
|
積極型
0.03%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
8.32 |
-21.88 |
-26.31 |
2.69 |
3.64 |
4.12 |
-0.04 |
-0.44 |
-0.27 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 120.46
|
積極型
-1.45%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.59 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|