名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.2108
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0329
2024/08/29
|
8.99 |
-13.41 |
0 |
2.18 |
2.55 |
0 |
0.22 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.9492
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.99 |
-13.41 |
0 |
2.18 |
2.55 |
0 |
0.22 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004189 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.2128
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0329
2024/08/29
|
9.02 |
-13.39 |
0 |
2.19 |
2.55 |
0 |
0.22 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000152 亞洲區日本除外
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 65.2
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.82 |
-13.32 |
9.73 |
3.56 |
4.47 |
4.86 |
0.11 |
-0.12 |
0.03 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001469 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 144.46
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.56 |
-13.16 |
1.31 |
2.98 |
3.90 |
4.80 |
0.05 |
-0.22 |
-0.02 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000326 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/16 |
股票型 17.76
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.10 |
-13.11 |
12.42 |
3.59 |
4.62 |
4.80 |
0.02 |
-0.20 |
0.00 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000093 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 17.97
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.04 |
-12.89 |
7.93 |
3.50 |
3.51 |
3.98 |
0.17 |
-0.14 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002247 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 59.9192
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.49 |
-12.88 |
17.16 |
3.39 |
4.69 |
5.97 |
-0.09 |
-0.19 |
0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000499 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.9
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.61 |
-12.80 |
10.03 |
4.01 |
3.80 |
4.48 |
0.17 |
-0.10 |
0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF004503 全球
|
澳元 2024/09/13 |
股票型 13.21
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.06 |
-12.78 |
32.86 |
7.48 |
9.03 |
8.48 |
0.24 |
-0.08 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004504 全球
|
澳元 2024/09/13 |
股票型 13.21
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.06 |
-12.78 |
32.86 |
7.48 |
9.02 |
8.48 |
0.24 |
-0.08 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000109 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 16.64
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.27 |
-12.70 |
46.48 |
3.34 |
3.49 |
5.11 |
0.28 |
-0.13 |
0.11 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF003932 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/17 |
平衡型 892.9954
|
積極型
0.36%
|
月配
|
6.87388
2024/08/29
|
19.62 |
-12.57 |
1.01 |
2.63 |
6.32 |
6.99 |
0.04 |
-0.19 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001122 新興市場
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 34.14
|
積極型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.30 |
-12.51 |
7.45 |
2.98 |
3.97 |
4.75 |
-0.05 |
-0.21 |
0.01 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001328 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 29.61
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.1794
2024/08/01
|
11.19 |
-12.51 |
9.78 |
3.13 |
4.33 |
4.84 |
0.14 |
-0.21 |
0.00 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002241 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 14.9603
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.20 |
-12.49 |
25.09 |
4.43 |
4.37 |
4.62 |
0.15 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001329 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.4
|
積極型
-0.32%
|
年配
|
0.0964
2024/08/01
|
11.34 |
-12.48 |
9.90 |
3.12 |
4.32 |
4.86 |
0.14 |
-0.19 |
0.01 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002242 全球
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.5123
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.012
2024/09/09
|
14.27 |
-12.44 |
25.11 |
4.41 |
4.36 |
4.62 |
0.15 |
-0.15 |
0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000061 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.25
|
積極型
0.1%
|
季配
|
0.015
2024/07/05
|
0.53 |
-12.43 |
6.07 |
3.94 |
4.75 |
4.87 |
0.03 |
-0.08 |
0.03 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001123 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 37.95
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.27 |
-12.41 |
7.34 |
2.87 |
3.95 |
4.72 |
-0.02 |
-0.22 |
-0.01 |
2 |
2 |
3 |
|