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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 13.66	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	2.66	-20.38	3.98	4.80	6.50	7.15	-0.19	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 6.18	穩健型 0.98%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	4.97	15.66	3.97	1.81	2.04	2.76	-0.19	-0.13	-0.07	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 17.18	穩健型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	5.12	15.67	4.04	1.84	2.04	2.77	-0.19	-0.13	-0.07	4	4	3	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 29.79	積極型 1.12%	年配交易說明	0.9206 2024/08/01	0.02	3.91	-3.45	4.91	6.91	8.29	-0.19	-0.09	-0.04	2	1	1	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 新興四國市場股票-AC WMF000555 金磚四國	美元 2024/08/14	股票型 15.975	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	4.87	-18.95	-11.35	3.10	4.20	5.83	-0.18	-0.26	-0.08	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-5.47	-26.58	4.56	4.59	5.80	6.89	-0.18	-0.19	-0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 37.0503	積極型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	-5.56	-26.51	4.16	4.60	5.80	6.88	-0.18	-0.21	-0.03	1	1	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-新臺幣(後收型) WMF003809 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.47	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-3.31	-47.49	-8.73	3.04	4.61	6.01	-0.18	-0.40	-0.04	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金新台幣 WMF000087 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 14.78	積極型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	-3.34	-47.50	-8.82	3.03	4.62	6.02	-0.18	-0.40	-0.04	3	2	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.42	24.59	11.86	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 46.63	積極型 1.1%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	1.40	24.58	11.82	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 306.16	積極型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	-0.70	-37.15	-10.45	5.59	7.74	6.96	-0.18	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 7.9689	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0267 2024/08/05	1.30	-9.69	10.75	2.11	2.75	2.86	-0.18	-0.23	-0.02	3	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2024/08/13	平衡型 11.5066	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	1.30	-9.69	10.75	2.11	2.75	2.86	-0.18	-0.23	-0.02	3	1	3	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 美元 WMF001175 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 3.11	穩健型 0.97%	月配交易說明	0.020541 2024/07/31	6.51	17.21	5.83	1.71	2.37	3.10	-0.17	-0.11	-0.06	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 WMF001222 亞洲區日本除外	英鎊 2024/08/14	股票型 35.2	積極型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	-5.13	19.04	3.29	4.09	4.49	-0.17	-0.13	-0.03	3	4	4	觀察申購
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) WMF001746 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 25.36	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.23 2024/08/01	5.96	9.74	-4.72	1.68	2.55	3.00	-0.17	-0.16	-0.11	3	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元 WMF001173 新興市場	美元 2024/08/14	債券型 24.67	穩健型 0.89%	無配息交易說明	0.0 -	6.34	17.08	5.70	1.74	2.36	3.11	-0.17	-0.11	-0.06	4	4	2	觀察申購
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計) WMF001699 東南亞國協	澳元 2024/08/13	股票型 12.11	積極型 1.25%	無配息交易說明	0.0 -	4.79	2.16	-1.48	4.30	5.53	7.29	-0.17	-0.06	-0.05	1	1	1	觀察申購
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元) WMF001935 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	平衡型 5.1885	積極型 0.49%	年配交易說明	0.084 2023/12/15	1.40	4.44	-16.13	3.14	3.77	6.47	-0.17	-0.07	-0.07	2	2	2	觀察申購

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