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新光中國成長基金(美元) WMF003126 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 5.05	積極型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	-7.00	-50.19	-42.89	7.47	5.95	7.02	-0.08	-0.38	-0.14	1	1	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/10/17	債券型 10.58	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0368 2024/09/30	5.00	19.07	9.65	1.61	1.48	1.43	0.13	-0.38	-0.23	4	3	5	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 4.8101	積極型 0.01%	月配交易說明	0.013 2024/10/15	15.87	-16.45	-24.25	2.23	3.62	4.14	0.29	-0.38	-0.25	1	2	1	觀察申購
聯博-短期債券基金A2級別美元 WMF003495 全球	美元 2024/10/17	債券型 19.09	保守型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	5.04	19.06	9.66	1.58	1.48	1.42	0.12	-0.38	-0.23	4	3	5	觀察申購
新光中國成長基金(人民幣) WMF003127 大中華地區	人民幣 2024/10/17	股票型 5.21	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-6.77	-50.16	-42.68	7.44	5.94	6.95	-0.11	-0.37	-0.17	1	1	1	觀察申購
國泰中港台基金-美元 WMF002362 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 0.2881	積極型 -0.68%	無配息交易說明	0.0 -	-4.89	-48.72	-39.03	6.42	5.80	6.19	-0.11	-0.37	-0.15	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-新臺幣(後收型) WMF003824 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 6.73	積極型 -1.02%	無配息交易說明	0.0 -	-6.40	-55.07	-25.88	6.31	5.90	6.95	-0.07	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/10/17	債券型 7.752	穩健型 0.02%	年配交易說明	0.48783 2024/08/01	8.60	8.25	4.05	1.70	1.43	2.41	0.74	-0.36	-0.08	3	3	4	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/10/17	債券型 6.14	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.038 2024/10/01	4.06	12.01	9.13	1.61	1.52	1.74	-0.13	-0.36	-0.09	3	3	5	觀察申購
群益中國新機會基金新台幣 WMF001798 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 6.43	積極型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	-6.27	-55.07	-25.92	6.35	5.91	6.97	-0.07	-0.36	-0.08	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/10/17	股票型 7.56	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	-4.40	-46.03	-11.45	7.91	6.00	6.62	-0.06	-0.36	-0.05	-	-	1	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF002999 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.1209	積極型 0.01%	月配交易說明	0.026 2024/10/15	11.02	-4.09	-18.69	1.19	1.72	2.15	0.32	-0.36	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元) WMF002996 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 9.5346	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	11.02	-4.12	-18.67	1.19	1.72	2.15	0.32	-0.36	-0.23	2	3	3	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF002997 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 5.0403	積極型 0.01%	月配交易說明	0.018 2024/10/15	11.02	-4.14	-18.63	1.19	1.71	2.15	0.32	-0.35	-0.23	2	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 1.2814	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.00208 2024/10/07	12.56	-14.90	-18.54	0.82	2.59	2.40	0.66	-0.35	-0.29	2	1	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/10/17	債券型 2.2435	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	12.71	-14.32	-17.92	0.82	2.58	2.39	0.68	-0.34	-0.29	2	1	2	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 58.16	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.23 2024/10/01	15.21	-22.79	-19.14	2.24	3.73	3.99	0.21	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-人民幣 WMF003125 中國	人民幣 2024/10/17	股票型 8.14	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	-4.07	-45.75	-11.00	7.90	5.94	6.58	-0.08	-0.34	-0.07	-	-	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.2994	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	13.61	-2.50	-19.52	1.68	2.30	2.77	0.29	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	債券型 0.1436	穩健型 -0.55%	月配交易說明	0.0007 2024/09/13	13.05	-2.90	-19.86	1.67	2.30	2.77	0.29	-0.34	-0.20	2	2	2	觀察申購

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