名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002504 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 10.22
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.036
2024/09/02
|
18.63 |
42.22 |
49.99 |
2.40 |
3.31 |
4.14 |
0.45 |
0.08 |
0.11 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF002739 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 19.17
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.89 |
49.77 |
131.52 |
3.78 |
5.14 |
5.20 |
0.44 |
0.2 |
0.27 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000515 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.93
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.56 |
20.21 |
39.93 |
2.73 |
3.87 |
3.81 |
0.44 |
0.10 |
0.13 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 21.64
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.17 |
34.52 |
56.28 |
1.96 |
3.09 |
3.86 |
0.44 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000661 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 23.08
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.81 |
5.92 |
21.28 |
2.06 |
2.43 |
2.88 |
0.44 |
0.02 |
0.08 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF000116 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 15.64
|
穩健型
-0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.61 |
0.0 |
1.82 |
1.10 |
1.33 |
2.08 |
0.44 |
-0.09 |
-0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 49.92
|
積極型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.50 |
32.52 |
117.04 |
4.79 |
6.45 |
6.11 |
0.44 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF002335 歐洲
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 7.907
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0425
2024/09/02
|
16.15 |
11.03 |
15.55 |
1.86 |
3.61 |
4.59 |
0.44 |
-0.06 |
0.03 |
3 |
1 |
2 |
|
WMF002992 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.5492
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.49 |
11.05 |
11.02 |
1.91 |
2.64 |
2.61 |
0.44 |
0.07 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF002993 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.97
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0176
2024/09/02
|
12.49 |
11.03 |
11.00 |
1.91 |
2.64 |
2.61 |
0.44 |
0.07 |
0.04 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000933 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.4258
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.027
2024/09/03
|
8.16 |
-0.56 |
-1.56 |
1.01 |
1.34 |
1.96 |
0.44 |
-0.11 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 46.73
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.13 |
43.43 |
65.10 |
2.21 |
3.50 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000932 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.8148
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.16 |
-0.56 |
-1.56 |
1.01 |
1.34 |
1.96 |
0.44 |
-0.11 |
-0.06 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 302.09
|
穩健型
-0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.48 |
27.80 |
95.90 |
3.81 |
5.00 |
4.91 |
0.44 |
0.06 |
0.19 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.54
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.042
2024/09/02
|
11.34 |
26.65 |
34.77 |
1.64 |
1.90 |
2.75 |
0.44 |
-0.01 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 25.47
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0863
2024/08/30
|
23.16 |
43.46 |
65.18 |
2.21 |
3.49 |
3.95 |
0.44 |
0.08 |
0.14 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 96.28
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.58 |
48.79 |
141.73 |
6.80 |
8.22 |
7.93 |
0.44 |
0.12 |
0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001227 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.19
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.033851
2024/08/30
|
19.04 |
15.38 |
12.75 |
1.42 |
2.61 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
債券型 20.6
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.09 |
15.40 |
12.88 |
1.45 |
2.60 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001650 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 25.64
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.51 |
25.95 |
39.15 |
2.94 |
4.03 |
4.63 |
0.44 |
0.06 |
0.10 |
1 |
2 |
4 |
|