名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.6654
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.0382
2024/07/30
|
12.03 |
8.84 |
0 |
1.40 |
1.68 |
0 |
0.10 |
-0.20 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004306 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.5648
|
保守型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
7.50 |
0 |
1.42 |
1.53 |
0 |
0.05 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 134.37
|
穩健型
0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.39 |
15.00 |
0 |
1.58 |
2.07 |
0 |
0.11 |
-0.10 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 8.8625
|
穩健型
2.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.00 |
-17.65 |
0 |
4.91 |
5.51 |
0 |
-0.06 |
-0.19 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004256 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 251.38
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.26 |
11.73 |
0 |
1.04 |
1.41 |
0 |
0.12 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 113.37
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.38 |
12.61 |
0 |
1.07 |
1.34 |
0 |
0.08 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003453 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.4235
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.85 |
21.01 |
25.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004145 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3379
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0353
2024/07/30
|
10.69 |
18.24 |
0 |
1.28 |
1.70 |
0 |
0.22 |
-0.16 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001622 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 204.79
|
穩健型
1.18%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
17.46 |
19.70 |
48.04 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003130 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.16
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.03
2024/08/01
|
12.02 |
1.89 |
-1.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001626 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.26
|
穩健型
0.19%
|
半年配
|
0.4793
2024/03/01
|
10.62 |
19.28 |
19.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001629 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.84
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
0.1795
2024/03/01
|
11.38 |
22.02 |
14.08 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001652 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 42.98
|
積極型
-0.69%
|
年配
|
0.0
2024/03/01
|
-9.47 |
-38.06 |
-32.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004918 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.9037
|
穩健型
0.65%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004811 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 383.03
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004692 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.06
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
13.80 |
0 |
0 |
3.43 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004741 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.0006
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.49 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004743 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.4099
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0484
2024/08/01
|
11.48 |
0 |
0 |
1.65 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004731 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.619
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.53 |
0 |
0 |
1.55 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003460 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 204.56
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.35 |
31.75 |
109.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|