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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
復華台灣智能基金 WMF003041 台灣	台幣 2024/08/14	平衡型 22.53	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	24.06	30.53	89.17	3.82	4.31	4.31	0.36	0.13	0.23	5	5	2	觀察申購
復華復華 WMF000096 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 42.88	穩健型 2.73%	無配息交易說明	0.0 -	40.50	30.49	95.09	6.12	6.94	7.18	0.33	0.07	0.15	2	2	1	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/08/13	股票型 11.26	穩健型 1.9%	月配交易說明	0.0884 2024/07/31	24.76	30.40	0	3.92	5.43	0	0.48	0.13	0	3	3	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/08/14	股票型 365.9	穩健型 0.87%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	11.86	30.40	67.56	3.65	4.22	5.55	0.10	0.04	0.10	4	4	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/08/14	股票型 48.93	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	14.76	30.37	55.77	3.01	3.88	5.04	0.18	0.04	0.09	2	1	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/08/13	股票型 15.2	穩健型 1.87%	無配息交易說明	0.0 -	24.79	30.36	0	3.91	5.43	0	0.49	0.13	0	3	3	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/08/13	股票型 10.8	穩健型 1.88%	月配交易說明	0.0848 2024/07/31	24.76	30.32	0	3.93	5.44	0	0.48	0.13	0	3	3	3	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/08/13	股票型 40.65	穩健型 1.9%	無配息交易說明	0.0 -	42.35	30.23	189.54	6.49	7.03	6.76	0.29	0.01	0.22	5	5	2	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/08/14	股票型 73.59	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	14.40	30.22	63.04	2.84	3.69	3.85	0.20	0.01	0.14	5	5	5	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 50.65	積極型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	26.97	30.21	134.49	6.25	7.04	7.19	0.23	0.08	0.19	3	4	1	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(歐元對沖)股歐元 WMF004910 日本	歐元 2024/08/14	股票型 23.26	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	8.64	30.11	62.28	2.83	3.94	4.83	0.15	0.17	0.17	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲價值股票(歐元)A1-累積 WMF001083 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 77.2251	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	5.95	30.08	44.99	4.73	5.66	7.32	0.03	0.10	0.06	2	1	2	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/08/13	股票型 15.7542	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	30.01	50.03	3.51	3.69	3.93	0.08	0.01	0.10	4	1	5	觀察申購
群益葛萊美基金 WMF000080 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 52.63	穩健型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	17.79	29.98	120.30	6.02	6.77	6.91	0.13	0.07	0.18	2	3	2	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元配息 WMF003268 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.1671	穩健型 0.92%	月配交易說明	0.051 2024/08/01	16.35	29.96	49.80	3.51	3.69	3.93	0.08	0.01	0.10	3	1	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息歐元 WMF001567 全球	歐元 2024/08/14	股票型 23.28	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.0504 2024/08/01	19.05	29.87	52.90	2.49	3.34	3.72	0.50	0.16	0.18	5	4	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息) WMF002344 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.68	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.052 2024/07/31	18.72	29.87	52.81	1.99	3.09	3.87	0.29	0.03	0.11	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 84.78	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.4946 2024/07/15	13.79	29.76	27.82	1.06	1.77	2.67	0.52	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/13	債券型 165.49	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	13.79	29.76	27.79	1.06	1.77	2.67	0.51	0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/08/14	股票型 20.77	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	18.7	29.73	52.79	2.00	3.09	3.86	0.29	0.03	0.11	4	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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