名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.5
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002360 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.97
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.23 |
-49.13 |
-14.16 |
5.09 |
5.23 |
6.15 |
-0.34 |
-0.46 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003704 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.99
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003997 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.99
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
-24.93 |
-6.76 |
5.09 |
4.81 |
4.77 |
-0.22 |
-0.28 |
-0.07 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000085 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.06
|
積極型
-0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.12 |
-21.90 |
-0.44 |
5.08 |
4.72 |
5.42 |
0.01 |
-0.19 |
-0.02 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002158 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.04
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.28 |
39.27 |
191.46 |
5.08 |
7.76 |
7.82 |
0.59 |
0.10 |
0.22 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 93.49
|
積極型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.69 |
48.73 |
178.13 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002359 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 8.1
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.20 |
-49.21 |
-17.75 |
5.08 |
5.34 |
5.88 |
-0.36 |
-0.45 |
-0.10 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 11.2348
|
積極型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.15 |
-21.82 |
-0.41 |
5.07 |
4.69 |
5.35 |
-0.10 |
-0.26 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 9.348
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.94 |
-15.00 |
42.18 |
5.07 |
5.94 |
5.80 |
0.13 |
-0.18 |
0.05 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000740 拉丁美洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.8774
|
積極型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.00 |
14.96 |
-10.31 |
5.07 |
6.64 |
8.15 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004417 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.58
|
穩健型
-0.91%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.42 |
0 |
0 |
5.06 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 91.79
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
44.97 |
29.90 |
143.83 |
5.06 |
6.76 |
6.68 |
0.40 |
-0.01 |
0.18 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF002532 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.88
|
穩健型
-0.67%
|
無配息
|
0.0
1999/02/26
|
17.89 |
30.54 |
199.54 |
5.05 |
6.14 |
6.42 |
0.31 |
0.11 |
0.28 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 77.88
|
積極型
-0.63%
|
月配
|
0.4467
2024/06/28
|
27.34 |
-4.28 |
8.82 |
5.05 |
6.82 |
7.45 |
0.30 |
-0.11 |
0.00 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 63.51
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
38.31 |
241.83 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004419 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 7.59
|
穩健型
-0.78%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
9.42 |
0 |
0 |
5.04 |
0 |
0 |
0.09 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF000108 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 12.02
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.53 |
12.97 |
41.25 |
5.04 |
4.76 |
5.30 |
0.02 |
0.02 |
0.08 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
平衡型 87.95
|
積極型
-0.64%
|
月配
|
0.4501
2024/06/28
|
26.12 |
-7.07 |
3.66 |
5.04 |
6.81 |
7.45 |
0.28 |
-0.13 |
-0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 10.07
|
積極型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.28 |
-49.24 |
-9.71 |
5.04 |
5.31 |
6.15 |
-0.24 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|