名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004373 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 549.68
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.13 |
43.62 |
99.46 |
4.21 |
5.15 |
5.84 |
0.23 |
0.06 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001219 全球
|
英鎊 2024/09/17 |
股票型 66.33
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.62 |
16.82 |
133.85 |
5.53 |
6.89 |
6.75 |
0.30 |
-0.02 |
0.16 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000104 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 49.3038
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.11 |
14.42 |
73.68 |
5.05 |
5.55 |
5.66 |
0.24 |
0.05 |
0.16 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/09/13 |
股票型 24.6992
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.65 |
52.29 |
113.91 |
2.73 |
4.06 |
5.61 |
0.84 |
0.13 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004569 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.25
|
穩健型
0.45%
|
月配
|
0.1091
2024/08/30
|
15.08 |
17.15 |
0 |
2.05 |
2.55 |
2.40 |
0.26 |
-0.07 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.81
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
0 |
0 |
2.51 |
2.74 |
2.74 |
0.43 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 60.09
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.13 |
40.16 |
90.71 |
3.32 |
4.63 |
5.02 |
0.37 |
0.04 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001220 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 87.48
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
36.51 |
16.84 |
133.56 |
5.48 |
6.82 |
6.70 |
0.31 |
-0.04 |
0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001949 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 31.96
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.22 |
21.22 |
86.61 |
3.49 |
4.98 |
4.92 |
0.19 |
-0.01 |
0.16 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 85.1
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
0.87 |
3.41 |
80.11 |
6.89 |
6.72 |
6.50 |
0.05 |
0.03 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003544 印度
|
美元 2024/09/17 |
股票型 219.1337
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.06 |
51.24 |
116.01 |
2.92 |
3.93 |
5.71 |
0.63 |
0.12 |
0.16 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.22
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.44 |
25.60 |
76.62 |
4.63 |
5.10 |
4.90 |
0.32 |
0.10 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 19.24
|
積極型
-0.15%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
26.69 |
21.35 |
103.60 |
4.85 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000102 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
平衡型 59.8938
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.60 |
15.45 |
73.70 |
4.71 |
5.65 |
5.54 |
0.19 |
0.05 |
0.16 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.25
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.71 |
21.39 |
103.57 |
4.87 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 229.6418
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.36 |
20.27 |
99.82 |
3.92 |
5.07 |
5.15 |
0.30 |
-0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.6
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.72 |
8.83 |
104.87 |
6.01 |
7.39 |
7.05 |
0.41 |
0.03 |
0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 75.07
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
35.72 |
69.61 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.28 |
0.03 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001139 全球
|
歐元 2024/09/17 |
平衡型 71.6
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.86 |
18.34 |
41.90 |
2.17 |
2.63 |
3.10 |
0.30 |
0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001200 美國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 40.85
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.67 |
24.01 |
95.16 |
4.66 |
6.28 |
6.03 |
0.35 |
0.03 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|