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高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/09/25	股票型 396.17	穩健型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.43	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	22.2	0	0	3.14	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息 WMF004691 全球	美元 2024/09/25	股票型 11.43	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	22.2	0	0	3.14	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元 WMF004929 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.25	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(美元) WMF004742 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.7179	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.0488 2024/09/03	15.10	0	0	1.78	0	0	0.22	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004941 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.2165	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息N(後收型) WMF004942 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.2165	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型 WMF004731 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.7934	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	10.63	0	0	1.68	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 WMF004808 美國	美元 2024/09/25	平衡型 11.14	穩健型 -0.17%	月配交易說明	0.0583 2024/09/13	22.09	0	0	2.42	0	0	0.28	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2024/09/25	平衡型 14.2677	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	30.99	0	0	3.33	0	0	0.37	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元累積N級別)(後收型) WMF004759 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.3167	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	0	0	1.54	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐收益增長多重資產證券投資信託基金(美元)-NB配息型(後收型) WMF004858 全球	美元 2024/09/25	平衡型 10.22	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.06 2024/09/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) B 類型 (月配息) WMF004630 全球	美元 2024/09/25	平衡型 11.32	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2024/09/09	15.46	0	0	2.25	0	0	0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-A類型美元 WMF004723 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.6815	保守型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	10.36	0	0	2.48	0	0	0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/09/25	股票型 10.4357	穩健型 -0.55%	無配息交易說明	0.0 -	10.90	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/09/25	股票型 9.4592	穩健型 -0.55%	季配交易說明	0.1512 2024/07/16	10.98	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(美元) WMF004906 全球	美元 2024/09/25	股票型 10.09	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 美元 WMF004878 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 82.33	積極型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-美元A類型 WMF004651 全球	美元 2024/09/25	債券型 10.8004	保守型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	5.10	0	0	1.58	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2024/09/25	平衡型 11.0038	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.052 2024/09/16	16.08	0	0	1.98	0	0	0.21	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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