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安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/09/17	債券型 12.0055	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	23.23	13.96	1.40	1.42	1.79	0.36	-0.10	-0.02	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/09/16	債券型 79.45	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.409 2024/09/03	8.20	12.91	0	1.26	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)- A股perf(累計) WMF000470 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 19.52	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.73	2.84	30.45	2.83	3.10	4.58	0.07	-0.15	0.05	3	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/09/16	債券型 114.85	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	8.19	12.89	0	1.27	1.36	0	0.17	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股累積型美元計價級別 WMF003413 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.1122	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	10.62	12.80	9.14	1.74	1.99	2.60	0.20	-0.18	-0.02	2	3	5	觀察申購
富達全球多重資產收益組合證券投資信託基金A股月配息型美元計價級別 WMF003414 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.3824	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0351 2024/09/03	10.62	12.01	11.83	1.74	1.79	2.52	0.20	-0.16	-0.01	3	3	5	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 13.24	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.0453 2024/09/02	10.62	14.41	44.42	2.38	3.30	3.75	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/09/16	債券型 12.57	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	22.37	12.18	1.59	1.48	1.42	0.19	-0.29	-0.13	3	2	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(美元累積) WMF001310 美國	美元 2024/09/16	債券型 17.94	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	10.35	8.65	9.45	1.52	1.41	1.53	0.07	-0.23	-0.07	4	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-美元配息 WMF002280 全球	美元 2024/09/13	股票型 9.324	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.033 2024/09/05	24.39	40.24	47.05	3.16	3.54	4.18	0.39	0.07	0.10	5	4	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF003765 全球	美元 2024/09/16	平衡型 7.804	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.0385 2024/09/02	9.45	7.66	6.09	1.61	1.68	2.21	0.15	-0.20	-0.05	2	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM 亞太入息(美元)-A股(每月派息) WMF000958 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	平衡型 103.06	積極型 0.17%	月配交易說明	0.352 2024/09/10	11.58	15.01	18.03	1.31	1.97	2.70	0.28	-0.11	0.02	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球企業債券(美元)-A股(每月派息) WMF000621 全球	美元 2024/09/16	債券型 92.64	保守型 0.15%	月配交易說明	0.326 2024/09/10	11.94	10.56	9.54	1.37	1.46	1.72	0.17	-0.20	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/09/16	股票型 22.55	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	20.39	25.59	63.66	3.11	4.06	4.59	0.28	-0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(美元累積) WMF002333 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.32	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	24.71	17.85	1.43	1.42	1.74	0.48	-0.09	0.02	3	3	5	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險 WMF003625 全球	美元 2024/09/16	股票型 10.5	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.0475 2024/09/02	18.39	50.02	32.63	1.89	2.54	4.08	0.50	0.14	0.06	3	3	5	觀察申購
富達基金-全球多重資產收益基金A股C月配息美元 WMF003766 全球	美元 2024/09/16	平衡型 7.941	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.0497 2024/09/02	9.46	7.68	6.08	1.61	1.68	2.21	0.15	-0.20	-0.05	2	2	5	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2024/09/16	股票型 28.4	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	74.1	119.74	4.26	3.70	4.37	0.34	0.37	0.32	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積) WMF001272 全球	美元 2024/09/16	債券型 11.73	保守型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	7.93	12.57	12.58	1.24	1.58	1.55	0.04	-0.18	-0.04	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM環球策略債券(美元)-A股(累計) WMF002318 全球	美元 2024/09/16	債券型 123.84	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.18	22.07	17.04	1.17	1.40	1.41	0.19	-0.11	0.01	2	3	5	觀察申購

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