名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002029 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.37
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.026
2024/08/01
|
12.62 |
-12.84 |
-10.35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.76
|
保守型
0.86%
|
月配
|
0.03399
2024/07/31
|
9.58 |
-4.81 |
-10.35 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001529 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.736
|
積極型
2.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.07 |
24.62 |
-10.39 |
3.74 |
3.98 |
6.66 |
-0.39 |
-0.03 |
-0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF002394 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 4.8028
|
積極型
0.15%
|
月配
|
0.0473
2024/08/01
|
14.29 |
-12.70 |
-10.41 |
1.80 |
3.66 |
3.57 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1693.0
|
穩健型
0.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.54 |
-16.45 |
-10.48 |
4.67 |
4.64 |
5.40 |
0.16 |
0.00 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002393 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 11.264
|
積極型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.32 |
-12.71 |
-10.49 |
1.80 |
3.66 |
3.58 |
0.34 |
-0.18 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.975
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.76 |
-19.38 |
-10.50 |
3.10 |
4.20 |
5.83 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000993 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4388.52
|
積極型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.40 |
-7.65 |
-10.50 |
2.89 |
4.08 |
4.46 |
0.06 |
-0.18 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000609 金磚四國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 181.0363
|
積極型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.01 |
-23.74 |
-10.56 |
3.51 |
4.29 |
4.74 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001978 中國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.15
|
積極型
-1.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.98 |
-49.30 |
-10.62 |
6.46 |
5.55 |
6.39 |
-0.19 |
-0.34 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
積極型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.93 |
-36.81 |
-10.79 |
5.48 |
6.66 |
6.27 |
-0.26 |
-0.20 |
-0.05 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003162 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 6.46
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0271
2024/08/05
|
7.30 |
-2.96 |
-10.82 |
2.21 |
3.16 |
3.37 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003856 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 7.08
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0298
2024/08/05
|
7.11 |
-3.05 |
-10.89 |
2.22 |
3.14 |
3.35 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000608 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 199.6011
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.87 |
-23.67 |
-10.89 |
3.49 |
4.25 |
4.69 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003855 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.66
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
-3.02 |
-10.90 |
2.21 |
3.14 |
3.36 |
0.19 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003161 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 9.23
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.08 |
-2.95 |
-10.92 |
2.22 |
3.14 |
3.36 |
0.20 |
-0.06 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002038 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 5.36
|
積極型
0.37%
|
月配
|
0.022
2024/08/08
|
14.24 |
-10.48 |
-10.94 |
3.54 |
4.81 |
5.58 |
0.06 |
-0.20 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003124 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.07
|
積極型
-0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.42 |
-49.56 |
-11.01 |
6.51 |
5.56 |
6.36 |
-0.30 |
-0.42 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.2891
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.71 |
5.37 |
-11.01 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 4.0322
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.054
2024/08/01
|
7.70 |
5.36 |
-11.02 |
1.74 |
1.99 |
2.15 |
-0.09 |
-0.21 |
-0.20 |
2 |
2 |
3 |
|