名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001744 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 61.02
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.29
2024/08/01
|
8.53 |
-10.00 |
-4.84 |
1.12 |
1.38 |
1.60 |
-0.01 |
-0.32 |
-0.14 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF002250 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 13.39
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.87 |
7.39 |
-1.49 |
1.32 |
1.75 |
1.80 |
0.10 |
-0.25 |
-0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001127 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 19.76
|
保守型
0.86%
|
月配
|
0.03399
2024/07/31
|
9.58 |
-4.81 |
-10.35 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001125 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
債券型 30.02
|
保守型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.56 |
-4.77 |
-10.33 |
2.07 |
2.54 |
2.43 |
-0.04 |
-0.26 |
-0.14 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.4
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
10.84 |
8.13 |
0 |
1.98 |
2.23 |
2.36 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001554 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 7.448
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.046097
2024/08/01
|
21.90 |
-9.72 |
-3.82 |
3.03 |
4.45 |
4.84 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/13 |
債券型 154.22
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.52 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004182 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.62
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
8.11 |
0 |
1.97 |
2.25 |
2.38 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004184 美國
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.39
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
10.97 |
8.24 |
0 |
1.98 |
2.24 |
2.35 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001022 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.36
|
保守型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.98 |
4.14 |
-0.25 |
1.32 |
1.91 |
1.91 |
0.06 |
-0.34 |
-0.14 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.3707
|
積極型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 4.5892
|
積極型
0.1%
|
月配
|
0.0395
2024/08/07
|
24.07 |
4.43 |
-16.74 |
2.36 |
3.87 |
3.71 |
0.58 |
-0.11 |
-0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.8476
|
穩健型
0.55%
|
月配
|
0.01
2024/08/01
|
-4.18 |
-17.13 |
-11.95 |
2.27 |
2.44 |
2.63 |
-0.54 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 6.67
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.025065
2024/07/15
|
9.78 |
-10.01 |
-6.94 |
3.22 |
3.49 |
3.56 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 3.6844
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.0225
2024/08/02
|
7.01 |
-38.02 |
-35.03 |
1.94 |
6.69 |
5.69 |
0.17 |
-0.20 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001513 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 18.592
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.06 |
0.63 |
-5.80 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001514 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.555
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.034431
2024/08/01
|
11.85 |
0.44 |
-6.00 |
1.08 |
1.74 |
2.03 |
0.15 |
-0.28 |
-0.14 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001029 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 19.45
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.28 |
-8.35 |
-10.00 |
2.78 |
2.80 |
2.66 |
-0.04 |
-0.30 |
-0.14 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.6
|
積極型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-19.01 |
-54.69 |
-38.78 |
5.98 |
5.54 |
6.11 |
-0.34 |
-0.41 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1859.58
|
積極型
0.17%
|
月配
|
15.6
2024/08/02
|
19.68 |
-7.58 |
-4.26 |
2.94 |
4.37 |
4.84 |
0.09 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|