名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003041 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 22.53
|
穩健型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.06 |
30.53 |
89.17 |
3.82 |
4.31 |
4.31 |
0.36 |
0.13 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000096 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 42.88
|
穩健型
2.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.50 |
30.49 |
95.09 |
6.12 |
6.94 |
7.18 |
0.33 |
0.07 |
0.15 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.26
|
穩健型
1.9%
|
月配
|
0.0884
2024/07/31
|
24.76 |
30.40 |
0 |
3.92 |
5.43 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001203 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 365.9
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
1989/06/16
|
11.86 |
30.40 |
67.56 |
3.65 |
4.22 |
5.55 |
0.10 |
0.04 |
0.10 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003694 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.93
|
穩健型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.76 |
30.37 |
55.77 |
3.01 |
3.88 |
5.04 |
0.18 |
0.04 |
0.09 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.2
|
穩健型
1.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
30.36 |
0 |
3.91 |
5.43 |
0 |
0.49 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.8
|
穩健型
1.88%
|
月配
|
0.0848
2024/07/31
|
24.76 |
30.32 |
0 |
3.93 |
5.44 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 40.65
|
穩健型
1.9%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.35 |
30.23 |
189.54 |
6.49 |
7.03 |
6.76 |
0.29 |
0.01 |
0.22 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 73.59
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.40 |
30.22 |
63.04 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.20 |
0.01 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.65
|
積極型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.97 |
30.21 |
134.49 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004910 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.26
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
30.11 |
62.28 |
2.83 |
3.94 |
4.83 |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF001083 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 77.2251
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.95 |
30.08 |
44.99 |
4.73 |
5.66 |
7.32 |
0.03 |
0.10 |
0.06 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.7542
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
30.01 |
50.03 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.63
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
29.98 |
120.30 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.1671
|
穩健型
0.92%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
16.35 |
29.96 |
49.80 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001567 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.28
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0504
2024/08/01
|
19.05 |
29.87 |
52.90 |
2.49 |
3.34 |
3.72 |
0.50 |
0.16 |
0.18 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002344 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.68
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.052
2024/07/31
|
18.72 |
29.87 |
52.81 |
1.99 |
3.09 |
3.87 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
13.79 |
29.76 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.79 |
29.76 |
27.79 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002343 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 20.77
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.7 |
29.73 |
52.79 |
2.00 |
3.09 |
3.86 |
0.29 |
0.03 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|