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匯豐金磚動力基金 WMF000133 金磚四國	台幣 2024/10/17	股票型 14.11	積極型 -1.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	-21.83	-3.29	3.56	4.07	4.99	0.28	-0.15	-0.01	1	1	3	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/10/17	股票型 7802.28	積極型 -0.74%	無配息交易說明	0.0 -	4.05	-21.89	-10.40	3.72	4.32	5.42	0.10	-0.07	0.07	1	1	2	觀察申購
富蘭克林華美中國消費基金-美元 WMF002369 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 10.72	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	17.45	-22.02	5.82	4.73	4.68	5.45	0.29	-0.22	-0.01	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/10/17	股票型 34.7201	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	7.94	-22.05	4.55	4.11	5.70	6.84	-0.03	-0.19	0.00	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 37.6022	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	7.61	-22.14	4.34	4.12	5.69	6.83	0.04	-0.18	-0.01	1	1	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/10/17	股票型 12.84	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	24.93	-22.14	-10.41	6.61	8.41	8.21	0.18	-0.13	-0.05	2	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 21.852	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	17.57	-22.43	-9.38	5.98	7.10	6.30	0.19	-0.15	-0.04	2	3	1	觀察申購
高盛大中華股票基金X股美元 WMF000982 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 1167.72	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	29.39	-22.67	4.62	7.73	8.44	7.41	0.19	-0.13	-0.01	3	4	1	觀察申購
復華亞太成長 WMF000105 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	股票型 19.35	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	21.47	-22.69	52.24	4.02	4.25	5.35	0.36	-0.16	0.12	2	1	2	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 10.27	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	25.83	-22.77	-12.08	3.39	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH (澳幣) WMF001743 亞洲區日本除外	澳元 2024/10/17	債券型 58.16	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.23 2024/10/01	15.21	-22.79	-19.14	2.24	3.73	3.99	0.21	-0.34	-0.16	1	1	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 全球	人民幣 2024/10/17	平衡型 8.24	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.01 2024/10/08	25.61	-22.93	-12.19	3.37	3.76	3.78	0.37	-0.30	-0.15	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 A WMF001448 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 9.4162	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.86	-23.16	-36.79	1.59	5.37	4.77	0.69	-0.20	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券證券投資信託基金 B WMF001449 亞洲太平洋區	台幣 2024/10/17	債券型 3.9799	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0133 2024/10/14	18.86	-23.17	-36.79	1.59	5.37	4.76	0.69	-0.20	-0.18	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)A類型(累積) WMF003319 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 6.8242	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	26.05	-23.39	-34.83	2.04	6.32	6.09	0.57	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/10/17	債券型 4.4428	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.015 2024/10/14	26.05	-23.39	-35.34	2.04	6.32	6.10	0.57	-0.24	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)B類型(月配息) WMF003318 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 4.6149	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.016 2024/10/14	20.54	-23.81	-30.90	1.63	5.60	5.03	0.66	-0.23	-0.19	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (人民幣)A類型 (累積) WMF003317 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.3011	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.54	-23.81	-30.43	1.63	5.60	5.03	0.66	-0.23	-0.18	1	1	1	觀察申購
宏利精選中華基金 WMF000630 大中華地區	台幣 2024/10/17	股票型 10.85	積極型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	22.18	-24.44	-2.86	5.36	7.17	6.66	0.32	-0.10	-0.01	3	4	1	觀察申購
高盛大中華股票基金Y股美元(後收型) WMF003999 大中華地區	美元 2024/10/17	股票型 364.89	積極型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	28.17	-24.91	-0.43	7.73	8.43	7.41	0.18	-0.14	-0.02	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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