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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信台新投信野村投信保德信投信第一金投信統一投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信國泰投信中國信託投信日盛投信富蘭克林華美投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信新光投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司中國信託境外萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/08/14	股票型 45.05	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.25	38.81	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別 WMF003484 歐洲	美元 2024/08/14	債券型 10.77	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0608 2024/07/31	13.29	18.81	15.20	1.11	1.69	2.15	0.26	-0.10	0.00	-	-	5	觀察申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元) WMF003229 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.53	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	13.28	20.79	21.86	1.53	2.22	2.52	0.18	-0.05	0.03	4	4	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/08/14	債券型 6.58	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.033 2024/07/31	10.84	11.71	6.93	1.31	1.45	2.11	0.07	-0.19	-0.05	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004871 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.5012	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.05543 2024/07/15	9.43	13.15	0	0.96	1.37	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.6342	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	4.68	11.10	4.89	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.18	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	4.86	11.95	7.46	1.40	1.47	1.73	-0.39	-0.31	-0.11	3	3	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 9.9508	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.23	9.50	0	1.48	1.39	0	0.46	-0.31	0	4	4	5	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 7.6634	穩健型 0.08%	年配交易說明	0.48783 2024/08/01	10.37	7.95	0	1.45	1.38	0	0.37	-0.34	0	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004011 美國	美元 2024/08/14	股票型 396.12	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	17.96	44.15	66.95	2.53	3.74	4.36	0.25	0.09	0.12	3	3	5	觀察申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型) WMF004025 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 357.05	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.64 2024/08/02	8.98	37.80	67.29	2.27	3.77	4.99	0.11	0.10	0.11	5	5	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/08/14	債券型 171.0	穩健型 0.14%	月配交易說明	1.56 2024/08/02	9.15	8.50	0	1.04	1.40	0	0.07	-0.23	0	4	4	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元(月配息) WMF001688 全球	美元 2024/08/14	股票型 316.26	穩健型 0.59%	月配交易說明	0.55 2024/08/02	13.60	31.52	57.18	2.44	3.60	4.46	0.13	0.04	0.09	4	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2024/08/14	股票型 466.45	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	19.55	81.84	117.57	3.66	3.31	4.73	0.39	0.38	0.24	5	5	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股美元 WMF000981 日本	美元 2024/08/14	股票型 163.73	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	12.85	24.03	40.74	3.74	3.58	4.48	0.10	0.02	0.07	2	2	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/14	股票型 447.3	穩健型 0.5%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	19.14	48.53	75.52	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	3	4	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/13	股票型 26.42	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	39.50	64.73	111.10	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元) WMF001924 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.1064	穩健型 1.4%	年配交易說明	0.687 2023/12/15	16.08	21.17	64.00	2.55	3.91	4.39	0.16	-0.01	0.12	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9336	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	6.20	14.08	0	1.06	1.13	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 9.9695	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	16.32	43.39	45.18	2.31	3.28	4.77	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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