名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 113.79
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
15.43 |
25.20 |
105.88 |
5.59 |
5.72 |
5.85 |
0.27 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.93
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.61 |
64.83 |
105.52 |
3.00 |
4.06 |
5.34 |
0.68 |
0.18 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 345.73
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.47 |
52.75 |
105.18 |
3.24 |
3.83 |
4.45 |
0.39 |
0.21 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000739 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 51.7875
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.86 |
43.67 |
104.93 |
3.36 |
4.82 |
5.08 |
0.34 |
0.05 |
0.18 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002956 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.6
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.72 |
8.83 |
104.87 |
6.01 |
7.39 |
7.05 |
0.41 |
0.03 |
0.16 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001440 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 58.75
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.88 |
4.33 |
104.63 |
4.08 |
4.92 |
5.54 |
0.17 |
0.03 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002957 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 28.69
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.11 |
8.41 |
104.33 |
5.99 |
7.36 |
7.02 |
0.31 |
-0.04 |
0.13 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001006 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 25.5
|
積極型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.75 |
12.43 |
104.18 |
5.69 |
7.32 |
6.88 |
0.37 |
0.00 |
0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 19.24
|
積極型
-0.15%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
26.69 |
21.35 |
103.60 |
4.85 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003656 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.25
|
積極型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.71 |
21.39 |
103.57 |
4.87 |
7.94 |
7.36 |
0.54 |
0.06 |
0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002503 日本
|
美元 2024/09/13 |
股票型 18.72
|
穩健型
-0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.32 |
68.41 |
102.94 |
4.85 |
3.81 |
4.14 |
0.40 |
0.29 |
0.29 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001093 美國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 280.9026
|
穩健型
0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
44.64 |
102.68 |
3.50 |
3.93 |
4.48 |
0.35 |
0.08 |
0.21 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001011 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 69.99
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.79 |
25.54 |
101.79 |
4.03 |
5.48 |
5.39 |
0.37 |
-0.01 |
0.16 |
4 |
3 |
3 |
|
WMF000542 印度
|
美元 2024/09/16 |
股票型 333.241
|
積極型
-0.21%
|
年配
|
0.0
2024/05/17
|
30.27 |
50.09 |
101.45 |
2.94 |
3.90 |
6.08 |
0.71 |
0.13 |
0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004849 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 241.27
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.39 |
16.65 |
100.66 |
4.95 |
6.05 |
5.86 |
0.16 |
-0.02 |
0.16 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002372 日本
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 19.612
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.43 |
63.44 |
100.52 |
3.75 |
5.08 |
6.88 |
0.19 |
0.32 |
0.23 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004048 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 31.92
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0186
2024/08/30
|
28.36 |
29.67 |
100.20 |
4.12 |
5.25 |
5.08 |
0.30 |
0.00 |
0.17 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004566 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 229.6418
|
穩健型
0.76%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.36 |
20.27 |
99.82 |
3.92 |
5.07 |
5.15 |
0.30 |
-0.03 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004374 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 383.46
|
穩健型
0.84%
|
年配
|
8.189
2013/01/02
|
18.13 |
43.63 |
99.49 |
4.21 |
5.15 |
5.85 |
0.23 |
0.06 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004372 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 494.34
|
穩健型
0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.13 |
43.64 |
99.47 |
4.21 |
5.15 |
5.84 |
0.27 |
0.13 |
0.20 |
4 |
4 |
3 |
|