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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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野村全球金融收益基金-美元累積型 WMF003407 全球	美元 2024/09/13	債券型 11.224	保守型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	11.99	8.44	7.25	1.51	1.53	2.00	0.15	-0.20	-0.06	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)A - 月配固定 WMF003922 全球	美元 2024/09/16	債券型 15.8073	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.118171 2024/08/29	12.90	22.48	23.73	1.40	1.98	2.83	0.33	-0.05	0.04	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2 WMF003659 全球	美元 2024/09/16	平衡型 123.4226	穩健型 0.45%	月配交易說明	1.036805 2024/08/29	11.47	14.21	28.88	2.10	2.58	3.38	0.17	-0.09	0.06	4	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元A(累積型) WMF003561 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.7834	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	19.74	20.57	28.61	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.31	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0537 2024/09/04	19.74	20.56	28.59	2.32	3.22	3.10	0.32	-0.05	0.05	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 63.81	穩健型 0.39%	年配交易說明	1.25 2024/09/11	19.53	33.68	63.60	2.77	4.24	5.30	0.31	0.03	0.11	4	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/09/16	股票型 41.79	穩健型 -0.16%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	32.02	43.46	143.41	4.79	5.29	5.70	0.32	0.05	0.20	5	5	3	觀察申購
瀚亞投資- 泛歐股票基金 A WMF001516 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 26.709	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	23.14	36.13	67.64	3.42	4.56	5.41	0.25	0.02	0.11	4	5	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/09/16	股票型 81.1	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.11	14.35	88.54	3.62	4.67	5.11	0.30	-0.05	0.15	5	5	4	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-A2類型(美元) WMF004317 美國	美元 2024/09/13	平衡型 17.36	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	18.71	20.70	0	2.33	3.16	2.60	0.28	-0.05	0.19	5	5	3	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004900 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.8119	穩健型 -0.39%	月配交易說明	0.054 2024/09/16	14.21	18.52	0	1.86	2.65	0	0.23	-0.06	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004358 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1613	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.35	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/09/16	股票型 186.13	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.392 2024/09/10	16.74	48.22	83.81	2.19	3.10	4.09	0.34	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份) WMF001902 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.9	穩健型 0.3%	季配交易說明	0.136212 2024/06/27	16.50	9.93	8.46	1.72	2.22	2.87	0.26	-0.15	-0.04	4	5	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A6 美元 (穩定配息) WMF001117 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	債券型 8.47	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.0415 2024/08/30	12.89	3.46	-1.85	1.26	1.56	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/09/13	股票型 27.83	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	36.87	62.30	121.32	2.58	3.52	5.54	0.95	0.20	0.17	5	5	5	觀察申購
PIMCO新興市場債券基金-E級類別(累積股份) WMF003798 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 46.93	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	16.55	10.00	8.44	1.71	2.21	2.87	0.26	-0.15	-0.04	4	5	3	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/09/16	平衡型 255.75	穩健型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	17.90	34.79	2.04	2.75	3.21	0.19	-0.07	0.08	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞太入息基金 A股F1穩定月配息美元 WMF001375 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 13.24	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.0453 2024/09/02	10.62	14.41	44.42	2.38	3.30	3.75	0.18	-0.07	0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(美元累積) WMF002948 全球	美元 2024/09/13	平衡型 13.42	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	20.49	22.94	32.26	2.17	2.69	2.95	0.35	-0.04	0.07	5	5	4	觀察申購

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