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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/15	股票型 26.61	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	45.19	75.12	98.67	2.30	3.60	5.62	0.80	0.24	0.13	5	5	5	觀察申購
安本-新興市場公司債券基金 A3配息(月中配息) WMF002502 新興市場	美元 2024/07/16	債券型 9.4319	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.035153 2024/07/01	15.54	11.34	9.27	1.03	1.52	2.77	0.20	-0.20	-0.04	4	5	4	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元) WMF004277 美國	美元 2024/07/16	債券型 9.3762	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.047 2024/07/15	14.39	27.65	27.80	1.09	1.71	2.32	0.21	-0.02	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.937	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.0363 2024/07/01	9.33	6.40	4.73	0.97	1.75	2.19	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 WMF003043 全球	美元 2024/07/15	債券型 11.6662	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	15.40	17.97	13.17	1.23	1.66	2.20	0.22	-0.18	-0.03	5	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金A2級別美元 WMF003464 美國	美元 2024/07/15	債券型 30.97	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.36	10.53	8.34	1.13	1.37	2.07	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別美元 WMF003460 美國	美元 2024/07/15	股票型 216.25	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	36.20	43.77	116.05	0	0	0	0	0	0	5	5	4	觀察申購
安聯四季成長組合基金-美元 WMF001964 全球	美元 2024/07/15	平衡型 17.99	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	25.50	28.90	60.05	2.68	3.46	3.72	0.27	-0.01	0.12	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(美元) WMF002438 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.878	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.057 2024/07/01	14.50	12.70	11.15	0.91	1.88	2.64	0.16	-0.16	-0.03	4	5	4	觀察申購
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)美元 WMF004152 北美地區	美元 2024/07/15	平衡型 13.24	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.05	21.45	0	1.87	3.21	2.94	0.17	-0.06	0.15	5	5	3	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/07/15	股票型 51.2273	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	29.41	49.33	105.57	3.40	4.80	5.08	0.27	0.06	0.16	5	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/07/15	股票型 24.96	穩健型 -0.27%	月配交易說明	0.0237 2024/06/28	21.82	33.09	72.50	2.57	4.08	4.02	0.20	0.02	0.15	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.0231	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0337 2024/07/01	12.18	9.12	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(美元) WMF004356 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.441	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.19	9.14	0	0.95	1.19	0	0.02	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(後收型) WMF004145 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3215	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.0353 2024/06/27	15.40	17.97	0	1.23	1.66	0	0.22	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003466 美國	美元 2024/07/15	債券型 9.58	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0605 2024/06/28	12.42	10.58	8.38	1.14	1.38	2.08	0.02	-0.20	-0.06	5	5	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A(美元) WMF002435 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 11.9529	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.75	8.37	7.55	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-A累積美元 WMF002059 全球	美元 2024/07/15	平衡型 15.92	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	21.33	24.03	43.82	1.94	2.59	3.08	0.25	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
安聯四季雙收入息組合基金-B月配息美元 WMF002060 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.36	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0247 2024/06/27	21.31	23.93	43.67	1.93	2.59	3.07	0.26	-0.04	0.09	5	5	4	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)(後收型) WMF003964 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.5239	積極型 -0.06%	月配交易說明	0.04 2024/07/01	12.73	8.35	7.54	0.95	1.52	1.78	0.04	-0.21	-0.07	5	5	4	觀察申購

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