元大證券-財富管理

關鍵字搜尋

進階搜尋	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區新興市場亞洲區日本除外大中華地區亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 拉丁美洲金磚四國印度中國印度尼西亞美國東南亞國協新加坡日本泰國遠東地區(含日本) 越南非洲香港韓國歐元區英國德國東歐北歐五國歐洲(英國除外) 菲律賓俄國與獨立國家國協全球(不含美國) 馬來西亞南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

查詢

基金列表

增加項目

報酬率%(台幣)

一年
五年

標準差(台幣)

一年
五年

夏普值(台幣)

一年
五年

Lipper 評級(整體)

總回報
穩定回報
保本能力

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	配息金額	報酬率(台幣)	標準差(台幣)	夏普值(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積 WMF000590 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 25.4952	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	10.08	-0.85	1.32	1.65	1.90	-0.18	-0.23	-0.13	2	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定 WMF000589 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 6.8812	積極型 0.08%	月配交易說明	0.022677 2024/06/27	6.57	10.09	-0.84	1.32	1.65	1.90	-0.18	-0.23	-0.13	2	2	4	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型台幣) WMF004634 新加坡	台幣 2024/07/15	股票型 9.6529	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型台幣)(後收型) WMF004636 新加坡	台幣 2024/07/15	股票型 9.6529	穩健型 -0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-3.07	0	0	3.82	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2024/07/15	平衡型 8.3634	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.0276 2024/07/03	4.61	-7.72	16.13	2.10	2.75	2.86	-0.19	-0.20	0.00	2	2	3	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2024/07/15	平衡型 12.035	穩健型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	4.61	-7.72	16.12	2.10	2.75	2.86	-0.19	-0.20	0.00	2	2	3	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/15	股票型 7.72	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	0.65	-37.96	1.28	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 9.75	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/12	股票型 9.75	積極型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2024/07/15	債券型 13.45	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.20	0.06	-1.06	1.48	2.32	2.30	-0.19	-0.20	-0.08	2	2	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣) WMF004139 亞洲太平洋區	澳元 2024/07/15	平衡型 7.72	穩健型 0.65%	月配交易說明	0.0318 2024/07/12	2.99	4.07	0	3.65	3.72	3.32	-0.20	-0.11	-0.19	2	1	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004164 新興市場	美元 2024/07/15	債券型 73.22	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.424 2024/07/09	3.84	10.15	-2.37	1.84	1.95	2.73	-0.20	-0.18	-0.10	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/07/12	股票型 1.0836	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	0.48	-12.90	-6.24	3.12	3.76	4.28	-0.20	-0.24	-0.08	2	2	3	觀察申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息) WMF002327 中國	美元 2024/07/15	股票型 122.24	積極型 -1.06%	月配交易說明	0.212 2024/06/17	-5.87	-36.71	-25.59	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	2	2	1	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金) WMF001477 中國	美元 2024/07/15	股票型 1052.96	積極型 -0.88%	無配息交易說明	0.0 -	-5.87	-36.71	-25.58	6.19	7.96	6.61	-0.20	-0.24	-0.11	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積 WMF000587 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 22.6276	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	1.61	-4.42	-12.86	2.44	3.07	3.30	-0.20	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(澳幣對沖)-A股(利率入息) WMF001559 新興市場	澳元 2024/07/15	債券型 3.97	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.02 2024/07/09	1.84	-1.52	-8.85	3.84	4.38	5.18	-0.20	-0.18	-0.10	2	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金年配-美元 WMF000871 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 46.4	積極型 -0.59%	年配交易說明	1.69 2024/07/01	0.90	15.28	-2.90	5.47	7.13	8.43	-0.21	-0.08	-0.04	2	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定 WMF000586 新興市場	歐元 2024/07/15	債券型 7.8419	積極型 0.08%	月配交易說明	0.025868 2024/06/27	1.56	-4.40	-12.83	2.44	3.06	3.30	-0.21	-0.26	-0.15	1	1	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/15	股票型 36.82	積極型 -2.04%	無配息交易說明	0.0 -	-10.99	-47.80	-6.50	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購

01.本資料由lipper提供。
02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與台端個人投資組合之利益不相一致，請台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
07.隱私權保護聲明
08.保密措施

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務